54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۶ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۲ %	۲۶,۹۸۱	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۷۸ %	۳,۸۶۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۷ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۱.۰۲ %	۲۶,۹۶۶	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۱ %	۳,۷۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۸ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۲ %	۲۶,۹۵۱	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۳ %	۳,۶۷۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۹ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴	۱.۰۲ %	۲۶,۹۳۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۶ %	۳,۵۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۶۷,۴۶۴	۲۶.۶۲ %	۱۱,۱۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۰۲ %	۲۶,۹۲۲	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۹۵ %	۳,۴۸۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۵۷,۳۲۸	۲۴.۰۷ %	۴,۰۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۱۱.۳ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۵۱ %	۵,۵۲۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۴۸,۵۳۶	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۰۹ %	۲۶,۸۹۳	۱۱.۳۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۶۴ %	۱۷,۹۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۸ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۰۹ %	۲۶,۸۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۶ %	۲۱,۱۱۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۹ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۰۹ %	۲۶,۸۶۳	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۹ %	۲۱,۰۱۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۴۴,۴۸۶	۱۸.۸ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۲۶,۸۴۹	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۹۲ %	۲۰,۹۱۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...519 »