54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۴۳,۰۱۶	۱۸.۳ %	۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۲۶,۶۱۸	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۲ %	۲۰,۲۶۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۴۵,۳۸۴	۱۹.۳۴ %	۴,۶۳۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۲۶,۶۰۴	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۴۲ %	۱۳,۶۷۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۲۱۴	۲۲.۲۲ %	۴,۳۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱ %	۲۶,۵۸۹	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۵ %	۷,۴۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۱,۷۰۰	۲۲.۰۶ %	۴,۳۴۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰	۱.۱ %	۲۶,۵۷۵	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۵۱ %	۷,۳۴۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۳ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۵ %	۷,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۴ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱ %	۲۶,۵۴۶	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۸ %	۷,۳۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۵ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۱ %	۲۶,۵۳۱	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۸۱ %	۷,۲۴۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۵۱,۶۵۲	۲۲.۲۵ %	۲,۳۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۲۶,۹۶۷	۱۱.۶۲ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۸۹ %	۷,۱۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۵۳,۵۶۰	۲۲.۸۳ %	۸,۰۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱ %	۲۶,۹۵۳	۱۱.۴۹ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۲۴ %	۲,۱۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۵۳,۱۳۲	۲۲.۷۱ %	۷,۹۳۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱ %	۲۶,۹۳۸	۱۱.۵۱ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۴۱ %	۲,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...519 »