54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۰۷ %	۶۰,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۶ %	۲,۵۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۰۷ %	۶۰,۸۱۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۹ %	۲,۴۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۶ %	۵,۴۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۰۷ %	۶۰,۷۸۶	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۱۲ %	۲,۳۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۷ %	۵,۴۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۷ %	۶۰,۷۵۳	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۱۵ %	۲,۲۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۳۴,۱۰۳	۱۳.۸۸ %	۱,۰۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۰۶ %	۶۰,۷۲۰	۲۴.۷۲ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۴ %	۲,۱۶۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۳۴,۷۸۹	۱۴.۲۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۱.۰۷ %	۶۰,۶۸۷	۲۴.۸۵ %	۱۴۴,۰۴۲	۵۸.۹۹ %	۲,۰۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۳۵,۷۵۹	۱۴.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۰۷ %	۶۰,۶۵۳	۲۴.۷۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۸.۵۷ %	۲,۴۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۳۶,۱۰۵	۱۴.۸۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۰۸ %	۵۰,۶۰۶	۲۰.۸۷ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۱۸ %	۹,۶۶۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۰۸ %	۵۰,۵۷۸	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۴۷ %	۸,۳۳۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۱.۰۸ %	۵۰,۵۵۱	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵ %	۸,۲۴۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...519 »