صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۳۱۶,۴۳۸ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۷۷۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۸,۸۸۲ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۱,۲۲۰ | ۵۲.۷۵ % | ۴۵۸,۱۵۹ | ۱.۰۷ % | ۸۳۴,۶۴۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۳۱۶,۲۹۷ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۶۵۲ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲,۴۶۳ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۷,۸۷۰ | ۵۲.۷۶ % | ۴۴۴,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۸۳۴,۲۹۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۳۲۰,۲۷۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۵۲۰,۳۳۹ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۶۱۱ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۰,۲۴۸ | ۵۳.۸۵ % | ۴۴۶,۸۳۶ | ۱.۰۳ % | ۸۴۲,۵۲۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۳۲۷,۹۰۱ | ۳.۰۵ % | ۳,۵۲۵,۸۲۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۸۷۲ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸,۵۴۸ | ۵۳.۹ % | ۴۱۹,۸۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۵۵,۵۴۲ | ۱.۹۶ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۳۰۹,۷۱۹ | ۲.۹۷ % | ۳,۴۲۳,۰۰۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۱,۸۰۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۹,۰۲۷ | ۵۴.۴۳ % | ۴۱۰,۹۹۳ | ۰.۹۳ % | ۸۲۸,۹۲۳ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۲۹۸,۶۷۵ | ۲.۹۴ % | ۳,۳۹۵,۳۹۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۹۳۹ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۸,۰۵۸ | ۵۴.۵۶ % | ۳۹۳,۷۷۷ | ۰.۸۹ % | ۸۲۸,۸۱۳ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۳ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۰۰,۹۳۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۰۲۶ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۸,۴۰۸ | ۵۶.۴۶ % | ۴۰۰,۱۲۲ | ۰.۸۷ % | ۸۳۳,۲۲۱ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱,۳۰۴,۸۲۷ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۰۰,۹۹۰ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۵۶۹ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰,۳۴۶ | ۵۶.۴۸ % | ۳۸۴,۴۴۲ | ۰.۸۳ % | ۸۳۳,۱۹۶ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱,۳۰۴,۵۹۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۰۲,۴۲۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۱۳۱ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۷,۷۶۷ | ۵۶.۵ % | ۳۶۷,۳۹۶ | ۰.۸ % | ۸۳۳,۷۲۶ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۲.۹ % | ۳,۳۸۷,۶۷۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۳,۰۸۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۲,۷۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۳۴۴,۰۰۹ | ۰.۷۷ % | ۸۳۶,۲۲۲ | ۱.۸۸ % |