صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۲۲۹,۵۶۵	۲.۷۶ %	۳,۴۰۸,۴۴۹	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۵۷۲	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۵۰۰	۵۵.۰۵ %	۳۶۵,۹۶۴	۰.۸۲ %	۸۹۶,۱۹۳	۲.۰۱ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۲۰۱,۲۸۰	۲.۷ %	۳,۴۷۳,۸۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۶,۳۷۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵,۶۵۷	۵۵.۰۵ %	۳۸۲,۱۳۱	۰.۸۶ %	۹۰۳,۲۷۶	۲.۰۳ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۱۹۶,۶۸۶	۲.۶۷ %	۳,۴۶۱,۰۴۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۴۵۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۳,۴۵۶	۵۵.۲۷ %	۳۹۳,۲۷۹	۰.۸۸ %	۸۹۸,۱۲۷	۲.۰۱ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۲۶۰,۲۰۶	۲.۷۶ %	۳,۴۵۲,۹۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۴۲۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۴۴۰	۵۶.۷۵ %	۳۷۸,۹۸۹	۰.۸۳ %	۸۹۳,۰۳۲	۱.۹۶ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۳۰۱,۷۴۷	۳.۰۲ %	۳,۶۷۶,۰۴۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۵,۸۹۲	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۸,۲۳۹	۵۶.۷۵ %	۳۵۱,۴۶۹	۰.۸۲ %	۸۹۷,۰۵۵	۲.۰۸ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۴۷	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۵۵۶	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۰,۴۷۱	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۴۰۴	۵۷.۰۶ %	۳۳۷,۲۰۵	۰.۷۹ %	۸۸۰,۵۴۴	۲.۰۵ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۳۱۲,۴۵۶	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۴۰۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۴,۵۵۴	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۷۹۴	۵۷.۰۸ %	۳۲۲,۹۵۸	۰.۷۵ %	۸۸۰,۵۳۲	۲.۰۵ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۳۱۲,۳۱۵	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۲۲۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۶۵۰	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۵۶۰	۵۷.۰۸ %	۳۰۸,۷۲۸	۰.۷۲ %	۸۸۱,۴۳۵	۲.۰۶ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۲۷۹,۸۷۲	۲.۹۷ %	۳,۵۳۹,۱۸۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۶۱۵	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۰۲۹	۵۷.۴۱ %	۲۹۴,۵۱۵	۰.۶۸ %	۸۶۱,۱۸۷	۲ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۲۶۵,۷۴۸	۲.۹۴ %	۳,۵۳۶,۷۴۷	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۳,۳۲۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۱,۰۴۹	۵۷.۶۷ %	۲۸۰,۳۱۹	۰.۶۵ %	۸۵۹,۴۱۷	۲ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...497 »