صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۲۴۰,۳۶۱ | ۲.۸۸ % | ۳,۴۶۹,۰۴۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۵۲۰ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۲,۵۳۸ | ۵۸.۱۲ % | ۳۹۹,۶۶۴ | ۰.۹۳ % | ۸۴۴,۱۷۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۲۱۶,۸۷۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۵۷,۳۵۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۲۳۱ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۵,۰۶۲ | ۵۸.۰۳ % | ۴۲۷,۱۰۰ | ۰.۹۹ % | ۸۳۸,۶۵۳ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۱۸۹,۲۴۱ | ۲.۷۶ % | ۳,۳۷۸,۴۲۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۱۴۸ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۳,۵۴۸ | ۵۸.۱۵ % | ۴۰۵,۵۲۷ | ۰.۹۴ % | ۸۱۶,۵۰۴ | ۱.۹ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱,۱۸۱,۹۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۳۷۲,۷۰۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۱۲۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۷,۸۰۸ | ۵۸.۰۷ % | ۴۳۳,۱۰۸ | ۱ % | ۸۰۹,۶۹۲ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱,۱۷۲,۲۷۲ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۱۷۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۳,۸۵۴ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۳۰۳ | ۵۸.۳۹ % | ۳۹۶,۰۶۵ | ۰.۹۱ % | ۷۹۸,۳۷۸ | ۱.۸۴ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱,۱۷۱,۹۴۹ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۰۹۷ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۹۸۲ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۱,۱۶۶ | ۵۸.۴۱ % | ۳۸۱,۱۸۲ | ۰.۸۸ % | ۷۹۸,۴۱۴ | ۱.۸۴ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱,۱۷۱,۷۲۷ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۰۱۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۲,۳۵۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۳۸۷ | ۵۸.۴۳ % | ۳۶۶,۳۱۶ | ۰.۸۵ % | ۷۹۸,۷۳۷ | ۱.۸۵ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۱۵۵,۸۳۱ | ۲.۶۸ % | ۳,۳۲۱,۷۸۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۷,۰۵۰ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۳۱۸ | ۵۸.۷۳ % | ۳۵۱,۴۶۹ | ۰.۸۲ % | ۷۹۲,۱۴۲ | ۱.۸۴ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱,۱۸۸,۷۳۷ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۲۷,۶۷۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳,۳۲۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۲,۱۶۱ | ۵۸.۸۳ % | ۳۳۶,۶۳۹ | ۰.۷۸ % | ۸۱۸,۷۷۹ | ۱.۹ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۱۹۳,۴۷۱ | ۲.۷۷ % | ۳,۴۰۰,۲۲۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳,۵۲۵ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۸,۶۰۱ | ۵۸.۸۹ % | ۳۲۱,۸۲۷ | ۰.۷۵ % | ۸۱۹,۵۴۷ | ۱.۹ % |