صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۱۱۵,۲۰۰ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۷۳۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۲۳۶ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۰,۳۶۱ | ۵۸.۷۴ % | ۴۲۲,۳۲۳ | ۱ % | ۷۴۱,۴۰۲ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۱۱۴,۹۶۸ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۶۸۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۳,۱۱۲ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۴,۲۲۶ | ۵۸.۷۵ % | ۴۰۷,۴۳۷ | ۰.۹۶ % | ۷۴۱,۸۱۲ | ۱.۷۶ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۱۰۰,۸۱۱ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۹۸,۶۴۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۳,۹۰۰ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۴,۰۶۱ | ۵۸.۵۷ % | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱.۰۳ % | ۷۲۶,۱۷۳ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۱۱۴,۸۰۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۹۹۸,۵۲۳ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۲۳۵ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۴,۹۶۰ | ۵۸.۵۸ % | ۴۰۵,۰۰۱ | ۰.۹۶ % | ۷۲۶,۳۲۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۱۱۴,۴۸۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۹۸,۵۳۴ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۷,۰۹۶ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۵,۹۵۵ | ۵۹.۱۵ % | ۳۹۵,۹۹۳ | ۰.۹۳ % | ۷۲۶,۴۳۵ | ۱.۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۱۱۰,۴۹۶ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۷۷,۰۶۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۷,۹۵۹ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۲,۷۲۲ | ۵۹.۱۷ % | ۳۸۸,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۷۲۲,۰۶۲ | ۱.۶۹ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۱۰۶,۳۸۷ | ۲.۵۸ % | ۲,۹۷۳,۴۴۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۹۱۱ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۳,۲۷۹ | ۵۹.۴۱ % | ۳۷۰,۲۶۹ | ۰.۸۶ % | ۷۲۰,۲۰۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۱۱۵,۳۵۰ | ۲.۵۹ % | ۳,۰۰۶,۰۳۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۸,۵۱۷ | ۲۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۳۶۱ | ۵۹.۶۲ % | ۳۳۱,۸۱۳ | ۰.۷۷ % | ۷۲۲,۲۳۴ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۰۸,۶۲۵ | ۲.۵۷ % | ۳,۰۱۳,۰۰۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۱,۷۷۳ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۸,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۳۱۳,۶۰۶ | ۰.۷۳ % | ۷۲۲,۵۱۵ | ۱.۶۸ % |