صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۰۳۴,۹۳۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۸۸۳,۷۱۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴,۲۷۰ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۴,۶۸۶ | ۵۹.۱۳ % | ۴۰۸,۱۳۱ | ۰.۹۱ % | ۱,۰۳۷,۳۹۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۰۴۵,۰۲۳ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۴۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۲,۶۳۹ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۴,۸۱۷ | ۵۹.۱ % | ۴۳۷,۹۷۱ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۳۸,۶۵۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۰۴۴,۷۴۷ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۴۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۱,۲۷۵ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۷,۸۰۶ | ۵۹.۱۳ % | ۴۲۲,۱۹۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۸,۷۴۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱,۰۴۴,۴۳۴ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۹۶,۹۱۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۱,۱۷۵ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۰,۵۳۶ | ۵۹.۰۴ % | ۴۴۶,۳۸۵ | ۱ % | ۱,۰۳۸,۸۳۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱,۰۴۷,۷۱۱ | ۲.۳۴ % | ۲,۹۰۴,۹۶۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۱,۳۶۷ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۷,۲۶۷ | ۵۹.۰۷ % | ۴۳۷,۸۰۳ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۳۹,۱۸۸ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱,۰۴۷,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۲,۹۰۴,۹۷۵ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۱,۳۷۰ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶,۵۲۱ | ۵۹.۱ % | ۴۲۱,۹۸۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۹,۲۷۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱,۰۴۵,۹۸۹ | ۲.۳۴ % | ۲,۸۹۴,۸۱۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۷,۲۹۰ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۹,۰۸۶ | ۵۸.۶۴ % | ۴۱۳,۴۲۷ | ۰.۹۲ % | ۱,۰۳۴,۷۴۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱,۰۶۱,۷۴۴ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۱۹,۷۲۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۰,۶۶۵ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۴,۹۵۰ | ۵۸.۵۱ % | ۴۴۰,۲۶۷ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۴۴,۱۸۰ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱,۰۶۲,۶۸۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۲۶,۴۶۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹,۶۳۰ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۸,۱۹۷ | ۵۸.۵۵ % | ۴۲۸,۸۵۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۴۴,۵۷۸ | ۲.۳۳ % |