صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۲,۲۲۷ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۷,۵۷۹ | ۱۹.۹۸ % | ۲۷۹,۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۶,۹۴۰ | ۲.۴۱ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۴۱۰,۸۱۸ | ۳.۰۱ % | ۳,۷۳۱,۲۴۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۳,۴۱۴ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۸۸۴ | ۱۹.۷۴ % | ۳۹۳,۵۹۹ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۲۸,۰۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۴۱۹,۵۳۴ | ۳.۰۲ % | ۳,۷۸۹,۲۳۲ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۴,۷۳۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵,۳۰۰ | ۱۹.۷۲ % | ۳۳۴,۴۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۵,۷۴۱ | ۲.۴ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۳۸۵,۳۹۳ | ۲.۹۵ % | ۳,۸۴۷,۵۴۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۶,۹۶۳ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۲,۲۵۸ | ۱۹.۷۸ % | ۲۸۰,۱۰۵ | ۰.۶ % | ۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۴۰۰,۷۷۹ | ۲.۹۷ % | ۴,۰۰۶,۱۶۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۶,۴۴۸ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷,۶۴۳ | ۱۹.۷۸ % | ۲۷۱,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۵۶,۳۵۰ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۴,۸۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۱,۵۷۷ | ۱۹.۹۲ % | ۲۱۶,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۵۶,۹۳۳ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۶,۹۵۱ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳,۸۰۳ | ۱۹.۹۱ % | ۲۱۰,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۷,۰۰۲ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۹,۰۳۸ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۸,۱۴۴ | ۱۹.۸۹ % | ۲۰۵,۴۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۷,۲۵۶ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱,۴۰۷,۵۶۳ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۵۸,۶۲۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۴,۰۰۹ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۵,۰۸۶ | ۱۹.۹۱ % | ۲۲۶,۹۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۵۴,۰۷۵ | ۲.۴۴ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۴۱۸,۸۱۹ | ۳ % | ۴,۰۹۴,۶۳۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۰,۹۹۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۵,۸۱۷ | ۱۹.۸۴ % | ۲۵۳,۳۱۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۷۰,۴۶۱ | ۲.۴۷ % |