صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۳۳۳,۳۸۲ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۰۶,۷۴۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۰۴۰ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳,۳۲۳ | ۲۰.۲۲ % | ۳۵۱,۶۰۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۶,۹۵۴ | ۲.۲۷ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۳۳۲,۴۳۸ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۹۶۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۵,۲۳۹ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۴۰,۲۸۶ | ۲.۹ % | ۱,۱۳۵,۱۵۴ | ۲.۲۹ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۳۳۲,۳۰۰ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۷۶۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۶,۰۰۳ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۲۵۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۳۵,۲۵۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۲,۱۱۸ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۳۰,۵۳۳ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۸ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۶,۰۱۶ | ۱۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۲۳۸ | ۲.۸۸ % | ۱,۱۳۵,۲۹۴ | ۲.۲۹ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۳۵۱,۵۹۷ | ۲.۷۱ % | ۴,۲۸۸,۶۵۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۱,۴۶۷ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۴۵۹ | ۱۸.۰۹ % | ۳۴۰,۰۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۱۵۲,۷۰۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۳۴۹,۷۱۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۰۵,۱۷۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۵,۶۴۱ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸,۱۹۲ | ۱۷.۷۶ % | ۴۳۲,۶۲۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۵۲,۸۸۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۳۵۴,۱۸۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۳۲,۸۰۲ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵,۴۰۹ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۵,۷۲۵ | ۱۷.۸ % | ۳۴۵,۲۷۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۵۷,۶۸۸ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۳۶۸,۴۵۱ | ۲.۷۴ % | ۴,۳۴۷,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۶,۷۰۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳,۸۹۷ | ۱۸.۰۹ % | ۳۴۸,۶۵۱ | ۰.۷ % | ۱,۱۵۹,۴۷۲ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱,۴۱۶,۵۲۰ | ۲.۸۳ % | ۴,۴۳۳,۴۴۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۳,۳۳۳ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۳,۳۶۰ | ۱۷.۶۳ % | ۵۲۸,۵۸۱ | ۱.۰۶ % | ۱,۱۸۸,۱۹۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱,۴۱۶,۳۳۹ | ۲.۸۴ % | ۴,۴۳۳,۲۱۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۴,۰۸۲ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۷,۶۶۶ | ۱۷.۶۱ % | ۵۲۳,۵۹۵ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۸۸,۳۲۲ | ۲.۳۸ % |