صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۴۱۶,۱۵۷	۲.۸۴ %	۴,۴۳۲,۹۶۸	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۸۴,۷۶۴	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۶۱,۶۹۹	۱۷.۵۶ %	۵۱۸,۶۱۳	۱.۰۴ %	۱,۱۸۸,۱۵۶	۲.۳۸ %
۱۵۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱,۴۶۰,۷۱۶	۲.۸۳ %	۴,۴۸۳,۴۳۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۳,۷۱۷	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۵,۳۰۹	۲۰.۱۷ %	۳۳۹,۲۹۲	۰.۶۶ %	۱,۲۰۰,۸۷۹	۲.۳۳ %
۱۵۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱,۴۷۰,۴۴۴	۲.۸۴ %	۴,۵۰۳,۷۳۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۳,۱۰۴	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۰,۰۷۵	۲۰.۲۹ %	۳۹۸,۹۸۴	۰.۷۷ %	۱,۲۰۷,۹۰۶	۲.۳۳ %
۱۵۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۴۴۷,۶۸۹	۲.۷۶ %	۴,۴۵۶,۹۶۳	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷,۰۵۶	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱,۶۶۷	۲۰.۶۶ %	۵۷۸,۰۴۴	۱.۱ %	۱,۱۸۷,۵۹۳	۲.۲۷ %
۱۵۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۴۸۸,۸۵۲	۲.۸۶ %	۴,۱۲۸,۱۱۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۰,۵۵۹	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸,۸۶۲	۲۰.۸ %	۴۸۸,۹۲۳	۰.۹۴ %	۱,۱۸۵,۰۶۸	۲.۲۸ %
۱۵۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱,۵۰۷,۶۴۰	۲.۸۹ %	۴,۲۲۹,۰۱۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۹,۱۳۳	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۶,۷۵۵	۲۰.۸۶ %	۴۶۱,۶۲۱	۰.۸۹ %	۱,۲۰۵,۸۹۶	۲.۳۱ %
۱۵۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۵۰۷,۴۵۸	۲.۸۹ %	۴,۲۲۸,۸۷۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۹,۷۰۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۹۰	۲۰.۸۶ %	۴۵۶,۸۷۰	۰.۸۸ %	۱,۲۰۵,۹۶۹	۲.۳۱ %
۱۵۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱,۵۰۷,۲۷۶	۲.۸۹ %	۴,۲۲۸,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۰,۲۱۰	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۹,۹۳۳	۲۰.۸۳ %	۴۵۸,۹۹۶	۰.۸۸ %	۱,۲۰۶,۳۰۰	۲.۳۲ %
۱۵۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۴۷۲,۳۹۴	۲.۸۱ %	۴,۲۲۱,۶۱۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۸,۸۰۸	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۴,۵۹۶	۲۱.۴۷ %	۴۶۱,۸۲۳	۰.۸۸ %	۱,۱۹۸,۴۲۴	۲.۲۸ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...497 »