صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱,۴۷۲,۴۹۴	۳.۰۳ %	۴,۱۷۳,۱۳۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۱,۲۰۷	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۲,۵۰۸	۲۱.۵۹ %	۱۹۱,۲۳۹	۰.۳۹ %	۱,۱۵۵,۰۲۹	۲.۳۸ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۴۷۲,۳۸۱	۳.۰۴ %	۴,۱۷۲,۹۸۸	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۳,۷۱۶	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹,۰۶۳	۲۰.۳۵ %	۱۸۵,۶۹۸	۰.۳۸ %	۱,۱۵۵,۳۳۰	۲.۳۸ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۴۲۱,۷۷۴	۲.۸۸ %	۴,۰۵۴,۶۵۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۲,۴۹۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۷,۷۲۵	۲۱.۷۶ %	۲۲۴,۰۲۷	۰.۴۵ %	۱,۱۱۳,۹۹۴	۲.۲۵ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱,۳۹۱,۲۶۶	۲.۸۲ %	۳,۹۹۸,۱۰۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۰,۹۲۳	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۰,۱۹۰	۲۱.۸۱ %	۲۹۲,۰۲۸	۰.۵۹ %	۱,۰۹۳,۹۴۵	۲.۲۱ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱,۳۷۴,۸۹۲	۲.۸۱ %	۳,۹۷۱,۴۴۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۲,۷۶۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۲,۹۶۳	۲۱.۱۴ %	۳۳۳,۳۴۷	۰.۶۸ %	۱,۰۸۲,۶۵۲	۲.۲۱ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱,۳۹۶,۷۸۲	۲.۸۵ %	۴,۰۱۸,۵۴۷	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹,۳۸۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۶۶۴	۲۱.۰۲ %	۳۲۴,۴۱۱	۰.۶۶ %	۱,۰۹۸,۲۹۹	۲.۲۴ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱,۳۷۹,۲۰۴	۲.۸۲ %	۳,۹۸۶,۱۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۸,۹۹۰	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۹۵۸	۲۰.۹۶ %	۳۲۰,۳۲۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۷,۴۳۹	۲.۲۲ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱,۳۷۹,۰۲۳	۲.۸۲ %	۳,۹۸۵,۹۵۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۹,۹۳۴	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۰,۸۶۱	۲۰.۹۵ %	۳۱۴,۳۶۸	۰.۶۴ %	۱,۰۸۷,۵۲۵	۲.۲۲ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱,۳۷۸,۸۴۱	۲.۸۲ %	۳,۹۸۵,۷۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۰,۸۶۵	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۹,۸۱۱	۲۰.۸۹ %	۳۰۹,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱,۰۸۷,۶۰۸	۲.۲۳ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...497 »