صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۱۰۲,۵۸۱	۲.۳۴ %	۳,۱۰۰,۷۷۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۳۱۳	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۷۸,۵۸۶	۶۰.۱۸ %	۵۲۷,۶۷۶	۱.۱۲ %	۱,۰۵۹,۵۶۱	۲.۲۵ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۱۰۲,۲۶۹	۲.۳۴ %	۳,۱۰۰,۷۷۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۴,۶۶۱	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۸,۲۵۰	۶۰.۱۹ %	۵۱۲,۹۰۲	۱.۰۹ %	۱,۰۵۹,۶۲۸	۲.۲۵ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۱۰۲,۰۳۷	۲.۳۴ %	۳,۱۰۰,۷۱۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۹,۱۷۸	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰,۶۳۷	۶۰.۱۱ %	۵۴۱,۷۹۴	۱.۱۵ %	۱,۰۵۹,۷۸۳	۲.۲۵ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۳۱۴,۴۱۵	۲.۸۳ %	۳,۵۷۸,۴۸۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۹,۴۰۴	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۹۷۵,۵۱۵	۲۱.۵۱ %	۱۹۳,۸۰۰	۰.۴۲ %	۱,۰۵۳,۴۲۸	۲.۲۷ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱,۳۶۱,۷۴۲	۲.۹۲ %	۳,۶۷۶,۴۳۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۱,۸۲۸	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۹۷۸,۷۰۲	۲۱.۴۱ %	۲۱۳,۵۱۷	۰.۴۶ %	۱,۰۹۰,۱۸۷	۲.۳۴ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۳۶۶,۳۸۱	۲.۹۳ %	۳,۶۹۵,۳۸۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۴,۱۱۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۹۳,۸۵۱	۲۱.۴۳ %	۲۰۹,۸۸۲	۰.۴۵ %	۱,۰۹۶,۰۹۱	۲.۳۵ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۳۷۴,۲۶۰	۲.۹۴ %	۳,۷۱۴,۱۷۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸,۲۱۲	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۸۰۷	۲۰.۰۴ %	۲۲۱,۲۹۵	۰.۴۷ %	۱,۱۱۲,۰۲۸	۲.۳۸ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱,۳۷۸,۲۶۹	۲.۹۴ %	۳,۷۴۰,۸۶۰	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۰۸۳	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۲۱۴	۲۰.۰۱ %	۲۷۸,۳۳۶	۰.۵۹ %	۱,۱۲۶,۷۵۹	۲.۴ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱,۳۷۸,۲۶۹	۲.۹۴ %	۳,۷۴۰,۸۶۰	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۰,۱۵۲	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳,۶۹۹	۱۹.۹۸ %	۲۸۴,۶۴۴	۰.۶۱ %	۱,۱۲۶,۸۵۰	۲.۴ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...497 »