صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱,۰۵۴,۸۸۷ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۹,۷۲۸ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۵,۰۰۱ | ۵۸.۴۹ % | ۲۳۹,۱۳۵ | ۰.۵۵ % | ۷۴۰,۸۱۴ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۴,۵۳۸ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۳۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۴,۱۱۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۴۵۱ | ۵۸.۴ % | ۲۶۷,۷۹۹ | ۰.۶۲ % | ۷۴۱,۰۰۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۰۵۴,۷۶۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۸۰,۳۴۰ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۷,۵۷۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۹۲۹ | ۵۸.۶ % | ۲۵۹,۰۷۷ | ۰.۶ % | ۷۳۹,۷۰۵ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۰۶۲,۵۸۹ | ۲.۴۵ % | ۲,۸۸۵,۱۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۲,۹۱۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۲,۷۸۱ | ۵۸.۷ % | ۲۳۶,۳۴۳ | ۰.۵۵ % | ۷۶۰,۳۰۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۰۵۷,۶۹۴ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۸۰۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۳,۲۴۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۶,۴۷۱ | ۵۸.۷۸ % | ۲۲۶,۲۱۸ | ۰.۵۲ % | ۷۶۳,۹۴۶ | ۱.۷۶ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱,۰۵۷,۳۸۲ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۷۸۶ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۷,۷۶۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۰,۸۸۵ | ۵۸.۶۶ % | ۲۷۰,۲۹۵ | ۰.۶۲ % | ۷۶۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱,۰۵۷,۰۷۰ | ۲.۴۴ % | ۲,۸۹۰,۷۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۲,۱۶۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۶,۳۴۶ | ۵۸.۶۴ % | ۲۶۱,۸۸۴ | ۰.۶ % | ۷۶۴,۰۹۷ | ۱.۷۶ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۰,۶۷۰ | ۲.۴۳ % | ۲,۸۸۶,۱۷۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۵,۱۰۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۰,۹۱۷ | ۵۸.۰۱ % | ۳۸۹,۷۵۰ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۴۶,۴۸۸ | ۲.۴ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۰۴۴,۶۹۳ | ۲.۳۷ % | ۲,۸۸۳,۶۱۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۸,۹۴۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۶,۳۹۹ | ۵۸.۲۹ % | ۴۲۹,۲۶۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۴۱,۵۲۲ | ۲.۳۷ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۰۳۶,۰۲۱ | ۲.۳۵ % | ۲,۸۶۲,۷۸۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۹,۰۵۹ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳,۸۵۴ | ۵۸.۴۵ % | ۴۱۳,۸۷۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۳۰,۷۵۲ | ۲.۳۳ % |