صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۳۵,۴۲۷ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۲۲۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۴۶۲ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۵,۶۳۳ | ۵۹.۶۴ % | ۲۸۳,۰۷۳ | ۰.۶۶ % | ۷۳۶,۶۱۹ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۱۳۵,۱۳۸ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۱۷۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۳۱۸ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۴,۹۸۰ | ۵۹.۶۶ % | ۲۶۸,۱۴۰ | ۰.۶۲ % | ۷۳۶,۶۵۳ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۳۴,۸۶۲ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۵۲,۱۲۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰,۸۱۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱,۵۰۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۵۳,۲۲۵ | ۰.۵۹ % | ۷۳۷,۰۰۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۲۹,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۹۶۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۴,۹۴۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۷۰۶ | ۵۷.۹۸ % | ۲۴۴,۹۲۹ | ۰.۵۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۱.۷۴ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۱۲۱,۸۳۶ | ۲.۶ % | ۳,۰۳۷,۳۸۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۸,۶۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۴,۱۲۶ | ۵۸.۰۸ % | ۲۳۹,۴۷۰ | ۰.۵۵ % | ۷۵۲,۷۶۰ | ۱.۷۴ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۳,۹۸۹ | ۲.۵۳ % | ۲,۹۸۵,۰۰۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۲,۰۸۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۹۹۴ | ۵۸ % | ۲۷۴,۵۷۸ | ۰.۶۴ % | ۷۵۵,۳۵۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۰۶۴,۷۲۱ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۲۹,۷۱۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۹,۴۷۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۰۸۰ | ۵۸.۳۳ % | ۲۵۷,۱۲۸ | ۰.۵۹ % | ۷۵۷,۳۲۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۴,۵۲۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۵,۸۰۲ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۱۵۲ | ۵۸.۵۵ % | ۲۴۸,۱۶۱ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۵۶۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۴,۲۱۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۶۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۰,۳۱۳ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۵,۳۷۳ | ۵۸.۵۳ % | ۲۴۷,۹۱۹ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۶۴۳ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۳,۸۹۹ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴,۷۲۴ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۹,۵۸۹ | ۵۸.۵ % | ۲۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۸ % | ۷۳۹,۶۳۴ | ۱.۷۲ % |