صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱,۱۹۱,۱۰۶ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۴۴,۰۲۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳,۱۶۵ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱,۷۰۷ | ۵۸.۶۹ % | ۳۱۲,۴۷۰ | ۰.۷۳ % | ۸۰۸,۰۱۳ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱,۱۹۴,۳۳۵ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۵۳,۵۲۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۲,۹۸۴ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۷,۵۲۹ | ۵۸.۹۳ % | ۲۹۷,۶۹۰ | ۰.۶۹ % | ۸۱۰,۸۴۷ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱,۱۹۴,۲۲۱ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۵۳,۳۴۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۳۹۰ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۴۹۰ | ۵۸.۹۵ % | ۲۸۲,۹۲۷ | ۰.۶۶ % | ۸۱۰,۹۲۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۱۹۴,۰۳۳ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۵۳,۱۴۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۶۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴,۷۴۸ | ۵۸.۹۵ % | ۲۶۸,۱۸۲ | ۰.۶۲ % | ۸۱۰,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۲۰۸,۳۱۱ | ۲.۸۴ % | ۳,۳۷۰,۰۷۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۲۷۶ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۸۳۸ | ۵۹.۱۶ % | ۲۶۰,۵۷۹ | ۰.۶۱ % | ۸۱۵,۸۳۴ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۲۰۶,۶۷۵ | ۲.۸۴ % | ۳,۳۶۸,۵۵۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶,۵۶۶ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۸,۸۷۵ | ۵۹.۰۴ % | ۲۹۱,۱۵۰ | ۰.۶۸ % | ۸۱۴,۷۵۱ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۱۸۱,۹۹۵ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۶۱,۸۲۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۷,۱۹۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۲,۲۲۶ | ۵۹.۱۲ % | ۲۷۶,۳۹۳ | ۰.۶۵ % | ۸۰۹,۳۰۲ | ۱.۹ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۶۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۳۸۷ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۳,۱۸۲ | ۵۹.۱۶ % | ۲۶۴,۸۴۲ | ۰.۶۲ % | ۷۸۵,۳۴۲ | ۱.۸۴ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۱۵۷,۲۳۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۹۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۸,۶۷۸ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷,۱۰۶ | ۵۹.۱۶ % | ۲۶۴,۴۰۰ | ۰.۶۲ % | ۷۸۵,۴۰۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۱۵۶,۹۹۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۵,۵۱۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۳,۲۴۴ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۹,۳۸۹ | ۵۹.۱۸ % | ۲۴۹,۶۷۳ | ۰.۵۹ % | ۷۸۵,۴۴۶ | ۱.۸۵ % |