صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۲۹۵,۶۷۱	۳.۰۲ %	۳,۵۱۳,۳۱۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۹۸	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۵,۴۶۱	۵۷.۷۳ %	۲۶۶,۱۴۰	۰.۶۲ %	۸۷۰,۶۵۹	۲.۰۳ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۲۹۵,۶۷۹	۳.۰۲ %	۳,۴۸۱,۶۶۱	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹,۶۷۸	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳,۹۹۵	۵۷.۸۴ %	۲۵۱,۹۷۸	۰.۵۹ %	۸۶۵,۵۵۷	۲.۰۱ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۲۵۸,۲۲۵	۲.۹۳ %	۳,۴۶۲,۷۷۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۲,۰۰۴	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۰,۹۱۸	۵۷.۸۱ %	۲۴۸,۶۶۵	۰.۵۸ %	۸۵۳,۰۵۸	۱.۹۹ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱,۲۵۸,۰۳۴	۲.۹۳ %	۳,۴۶۲,۶۴۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵,۰۹۰	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۰,۲۸۸	۵۷.۷۳ %	۲۸۰,۳۳۳	۰.۶۵ %	۸۵۳,۱۲۵	۱.۹۹ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۲۵۷,۸۹۳	۲.۹۳ %	۳,۴۶۲,۴۶۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸,۵۱۱	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۰,۶۵۶	۵۷.۷۴ %	۲۶۹,۴۹۱	۰.۶۳ %	۸۵۳,۱۹۳	۱.۹۹ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۲۵۷,۶۸۱	۲.۹۴ %	۳,۴۶۲,۲۹۲	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲,۰۴۷	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۵,۶۴۷	۵۷.۷۷ %	۲۵۵,۴۰۱	۰.۶ %	۸۵۳,۲۵۶	۱.۹۹ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۲۵۷,۵۳۹	۲.۹۴ %	۳,۴۶۲,۰۷۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۵,۸۵۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۸,۹۶۶	۵۷.۷۵ %	۲۵۶,۵۲۲	۰.۶ %	۸۵۳,۳۷۴	۱.۹۹ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۲۵۸,۲۹۵	۲.۹۳ %	۳,۴۵۵,۰۵۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۴,۳۹۶	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۰,۱۹۹	۵۷.۹۲ %	۲۴۲,۳۷۲	۰.۵۶ %	۸۴۹,۹۳۵	۱.۹۸ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۲۶۰,۵۷۹	۳.۰۱ %	۳,۴۶۸,۱۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۶,۳۶۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴,۵۰۵	۵۷.۱۱ %	۲۲۸,۲۶۶	۰.۵۴ %	۸۵۱,۶۳۰	۲.۰۳ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۲۴۵,۰۴۳	۲.۹۸ %	۳,۴۵۸,۰۲۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۸,۱۰۹	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۲,۱۹۳	۵۶.۸۵ %	۲۷۶,۲۶۱	۰.۶۶ %	۸۴۹,۴۶۷	۲.۰۴ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...497 »