صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۲۵۶,۵۷۹ | ۲.۷۷ % | ۳,۳۹۳,۷۴۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲,۰۸۵ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۷,۰۵۴ | ۶۳.۹۳ % | ۲۸۱,۰۹۴ | ۰.۶۲ % | ۸۸۲,۳۵۵ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۲۵۶,۳۷۰ | ۲.۷۷ % | ۳,۳۹۳,۷۳۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۸۷۸ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۴,۴۷۲ | ۶۳.۹۵ % | ۲۶۴,۶۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۸۲,۳۸۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۲۵۶,۱۵۸ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۹۳,۶۳۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۷۶۳ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱,۲۸۱ | ۶۳.۹۵ % | ۲۴۸,۵۴۷ | ۰.۵۵ % | ۸۸۲,۹۴۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۲۷۸,۸۲۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۳۵۹,۴۲۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۹۲۸ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۳,۰۶۷ | ۶۳.۷۶ % | ۳۳۶,۱۹۵ | ۰.۷۴ % | ۸۷۳,۹۱۱ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۲۷۸,۶۱۸ | ۲.۸۶ % | ۳,۳۷۲,۵۴۴ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴,۱۵۳ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۰,۲۵۱ | ۵۴.۹۲ % | ۳۷۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۸۷۳,۶۷۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۲۸۴,۵۷۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۴۵,۱۴۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۴,۱۳۸ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱,۸۰۷ | ۵۴.۴۵ % | ۳۵۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۸۹۱,۷۵۱ | ۲.۰۲ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۲۹۲,۶۸۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۴۳۸,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۴۷۹ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۹,۷۷۳ | ۵۵.۲۲ % | ۳۶۰,۰۲۹ | ۰.۸ % | ۸۹۰,۷۵۱ | ۱.۹۸ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۹,۸۴۸ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۶۳۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۷۶۰ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۹۵۷ | ۵۵.۱۲ % | ۳۵۰,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۸۹۶,۱۷۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۲۲۹,۷۰۶ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۵۰۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۰۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۶,۶۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۳۸۰,۶۴۴ | ۰.۸۵ % | ۸۹۶,۲۸۰ | ۲.۰۱ % |