صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳,۰۰۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۳۱۹,۶۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۷,۴۶۱ | ۵۸.۳۵ % | ۲۹۲,۱۴۷ | ۰.۶۹ % | ۸۰۲,۹۲۹ | ۱.۹ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۸,۹۴۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۲۶۳ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸,۹۲۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱,۳۹۷ | ۵۸.۲۸ % | ۳۳۰,۱۹۳ | ۰.۷۸ % | ۸۱۱,۴۱۴ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۸,۷۴۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۱۸۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۴۲۴ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۱,۵۷۸ | ۵۸.۱۶ % | ۳۷۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۲۷۸,۶۰۸ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۸۲,۰۲۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵,۲۹۸ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۲,۳۸۲ | ۴۷.۶۱ % | ۳۶۰,۵۰۴ | ۰.۸۶ % | ۸۱۱,۳۷۳ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۰۶,۳۸۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۵,۷۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۷,۵۹۵ | ۵۰.۶ % | ۳۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۱۵,۲۸۹ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۲۹۱,۰۹۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۴۳۹,۵۴۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۰,۸۱۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲ | ۵۲.۸۸ % | ۳۷۹,۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۸۲۳,۳۱۹ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۲۹۶,۷۲۰ | ۳.۰۴ % | ۳,۴۴۷,۸۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۸۸۹ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۳,۳۸۴ | ۵۲.۸۵ % | ۴۰۰,۱۲۱ | ۰.۹۴ % | ۸۲۱,۵۰۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۳۰۴,۱۰۳ | ۳.۰۶ % | ۳,۴۴۷,۵۳۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۳,۱۹۱ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۱,۱۷۴ | ۵۲.۹۳ % | ۳۸۱,۸۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۲۲,۲۱۷ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۳۱۶,۶۲۹ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۸۷۰ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۵,۳۸۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۰,۸۵۲ | ۵۲.۹۱ % | ۳۹۵,۳۹۹ | ۰.۹۳ % | ۸۳۴,۷۵۷ | ۱.۹۶ % |