صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۲۶۷,۵۰۴ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۴۳۱ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۸,۶۸۹ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۰,۵۵۵ | ۶۷.۰۶ % | ۵۲۴,۵۷۵ | ۱ % | ۷۷۳,۴۹۳ | ۱.۴۸ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۲۶۷,۲۹۲ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۳,۱۰۷ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۲,۶۸۹ | ۶۷.۰۹ % | ۵۰۳,۹۱۵ | ۰.۹۶ % | ۷۷۳,۴۷۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۲۶۷,۱۵۱ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۱۸۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۷,۶۲۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۰,۳۰۹ | ۶۷.۲۴ % | ۴۸۳,۲۷۹ | ۰.۹۲ % | ۷۷۳,۸۱۴ | ۱.۴۸ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۱,۸۹۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۲,۱۵۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۴۰۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۹,۲۴۸ | ۶۶.۱ % | ۱,۰۸۱,۰۳۶ | ۲.۰۷ % | ۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۴۷ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۹,۸۱۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۱۷۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۷۰۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۴,۴۰۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۰۷۳,۶۴۹ | ۲.۰۵ % | ۷۶۸,۷۸۷ | ۱.۴۷ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۳,۶۵۹ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۲,۷۵۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۹,۲۲۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱,۰۳۹,۵۲۸ | ۲.۱۹ % | ۷۷۷,۵۶۲ | ۱.۶۴ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۲۶۳,۴۶۸ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۵۷۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۷,۱۵۳ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۴۹۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۰۲۱,۷۷۰ | ۲.۱۵ % | ۷۷۷,۲۸۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۸,۷۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۴۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۹۵۴ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۲,۵۴۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۱۹ % | ۷۸۲,۰۰۱ | ۱.۷ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۲۵۸,۵۱۶ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۳۶۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۵۰۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۰,۱۸۵ | ۶۱.۵۵ % | ۹۸۹,۴۷۶ | ۲.۱۶ % | ۷۸۲,۰۴۷ | ۱.۷ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۲۵۸,۳۵۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۱۹۲,۲۱۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۱,۹۲۸ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۲,۶۱۶ | ۶۱.۵۵ % | ۹۷۲,۶۷۴ | ۲.۱۲ % | ۷۸۱,۸۲۹ | ۱.۷۱ % |