صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۳۵۴,۸۸۵	۲.۳۳ %	۲,۸۷۶,۲۰۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۶,۵۸۲	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۶,۱۱۵	۶۱.۱۳ %	۷۵۸,۸۶۱	۱.۳ %	۷۵۱,۴۴۴	۱.۲۹ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۶۱,۸۹۲	۲.۳۴ %	۲,۸۸۷,۱۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۲,۲۲۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱,۲۳۲	۶۱.۲۲ %	۷۴۹,۴۹۷	۱.۲۹ %	۷۵۵,۳۱۱	۱.۳ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۳۷۰,۵۵۶	۲.۳۶ %	۲,۹۱۴,۳۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۴۶۳	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۳,۶۹۶	۶۱.۱۷ %	۷۶۹,۴۳۹	۱.۳۲ %	۷۶۰,۷۴۸	۱.۳۱ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۳۷۷,۳۳۲	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۰۱	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۰,۴۴۹	۶۱.۲۶ %	۷۵۴,۶۷۸	۱.۲۹ %	۷۶۵,۸۱۲	۱.۳۱ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۳۷۶,۸۸۶	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶,۰۷۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷,۸۵۵	۶۱.۲۸ %	۷۳۴,۳۷۸	۱.۲۶ %	۷۶۵,۸۳۷	۱.۳۱ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۷۶,۳۸۴	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۵۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۹,۵۱۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۹,۳۵۳	۶۱.۲۲ %	۷۵۷,۹۶۳	۱.۳ %	۷۶۵,۶۴۱	۱.۳۲ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۳۸۷,۷۰۲	۲.۳۹ %	۲,۹۶۵,۰۹۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۹۷۳	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۱,۸۳۷	۶۱ %	۸۰۱,۹۱۳	۱.۳۸ %	۷۷۱,۷۱۰	۱.۳۳ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۳۹۰,۷۹۷	۲.۴ %	۲,۹۷۹,۰۹۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۵,۲۳۸	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۳,۱۹۴	۶۰.۵۵ %	۷۷۳,۸۸۹	۱.۳۳ %	۷۷۶,۴۲۱	۱.۳۴ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۳۸۵,۸۸۶	۲.۳۹ %	۲,۹۹۱,۳۱۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۹,۲۳۹	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۸,۱۸۱	۶۰.۵۸ %	۷۵۰,۹۳۲	۱.۲۹ %	۷۷۴,۴۸۵	۱.۳۳ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...497 »