صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۰۸۷,۴۱۸	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۹۱۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۰۷۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۳,۳۵۰	۵۷.۷۵ %	۶۷۳,۲۷۶	۱.۲ %	۸۰۵,۵۹۹	۱.۴۳ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۵۴۲	۱.۹۳ %	۲,۹۵۳,۶۳۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰,۰۱۲	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۱,۹۷۷	۵۸.۱ %	۶۷۷,۳۰۶	۱.۱۹ %	۸۱۳,۳۲۸	۱.۴۳ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۰۹۴,۸۲۸	۱.۹۳ %	۲,۹۶۴,۰۲۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶,۵۹۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۲,۰۵۶	۵۸.۱ %	۶۶۳,۸۵۵	۱.۱۷ %	۸۱۸,۶۴۷	۱.۴۵ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۰۹۶,۱۲۰	۱.۹۲ %	۲,۹۷۶,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۰۹۰	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۸,۷۶۴	۵۸.۴۵ %	۶۴۳,۹۸۴	۱.۱۳ %	۸۱۹,۸۵۵	۱.۴۴ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۱۰۲,۵۵۵	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۱۰۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۴۱۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۳ %	۶۳۱,۷۵۵	۱.۱۱ %	۸۲۷,۰۷۸	۱.۴۵ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۱۰۲,۰۸۴	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۲۴۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۶,۴۰۶	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۶ %	۶۱۱,۰۸۳	۱.۰۷ %	۸۲۷,۰۹۴	۱.۴۵ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۱۰۱,۶۵۰	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۴۲۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۹,۴۴۱	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۰,۹۵۲	۵۸.۴۹ %	۵۹۰,۴۳۷	۱.۰۴ %	۸۲۷,۰۹۳	۱.۴۵ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۱۰۱,۲۲۴	۱.۹۴ %	۲,۹۹۹,۵۰۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۲,۴۳۰	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۰,۱۰۶	۵۸.۵ %	۵۶۹,۸۱۶	۱ %	۸۲۷,۲۳۲	۱.۴۵ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۱۰۵,۵۷۰	۱.۹۵ %	۲,۹۹۳,۸۱۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۳۴۹	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۲,۶۰۸	۵۸.۴۹ %	۵۵۶,۸۶۶	۰.۹۸ %	۸۲۷,۷۰۷	۱.۴۶ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۱۰۳,۲۲۵	۱.۹۴ %	۲,۹۸۵,۳۵۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۰,۶۲۶	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۶,۴۱۲	۵۸.۵۳ %	۵۴۲,۶۵۴	۰.۹۶ %	۸۲۳,۰۳۲	۱.۴۵ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...497 »