صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۰۹۴,۲۵۷	۱.۹۶ %	۲,۸۹۰,۵۱۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۲,۰۰۰	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵,۸۳۹	۵۷.۳۶ %	۴۳۵,۵۵۰	۰.۷۸ %	۸۰۲,۹۰۵	۱.۴۴ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۰۹۳,۹۰۴	۱.۹۶ %	۲,۸۹۰,۵۸۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۳۴,۹۷۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۳,۲۲۹	۵۷.۲۸ %	۴۷۰,۷۰۳	۰.۸۵ %	۸۰۲,۸۸۱	۱.۴۴ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۰۹۳,۴۷۸	۱.۹۷ %	۲,۸۹۰,۷۱۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۹,۶۳۹	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۴,۳۵۷	۵۷.۲۶ %	۴۶۱,۷۴۸	۰.۸۳ %	۸۰۳,۲۲۰	۱.۴۴ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۰۷۹,۵۲۱	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۶۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴,۷۸۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۶,۰۶۳	۵۷.۲۴ %	۵۱۷,۶۲۷	۰.۹۳ %	۷۹۱,۸۴۶	۱.۴۲ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۷۹,۰۹۵	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۷۴۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۳,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۹,۲۲۵	۵۷.۲۵ %	۴۹۷,۹۴۳	۰.۹ %	۷۸۸,۵۴۳	۱.۴۲ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۰۷۳,۴۱۱	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۶,۵۰۳	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۰,۳۴۶	۵۷.۴۷ %	۶۱۳,۶۷۹	۱.۱ %	۷۸۶,۱۹۶	۱.۴ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۰۷۳,۰۲۰	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۶۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۹۶	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۱۷,۰۵۴	۵۷.۳۷ %	۶۴۷,۲۱۲	۱.۱۶ %	۷۸۵,۷۶۲	۱.۴ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۸۸,۳۲۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۶۳۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۴۵۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۶,۷۸۶	۵۷.۷۳ %	۶۴۱,۹۴۲	۱.۱۴ %	۸۰۵,۶۹۹	۱.۴۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...497 »