صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۰۱۰,۲۷۳	۲.۳ %	۳,۵۱۸,۹۵۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۸,۰۷۵	۴۵.۳۲ %	۸۳۱,۱۷۳	۱.۸۹ %	۸۸۶,۲۱۶	۲.۰۲ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۸۹,۶۳۹	۲.۲۶ %	۳,۵۱۶,۲۲۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۵,۲۰۰	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۲۹۵	۴۵.۳۷ %	۶۴۱,۵۴۶	۱.۴۶ %	۸۷۴,۱۴۴	۱.۹۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۵۲,۳۴۰	۲.۱۷ %	۳,۳۷۹,۵۶۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۹۱	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۵,۱۱۸	۴۵.۲۶ %	۶۲۰,۹۸۱	۱.۴۲ %	۸۳۶,۴۴۵	۱.۹۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۶۶,۱۹۹	۲.۲۱ %	۳,۳۵۳,۱۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸,۳۲۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۰,۰۸۶	۴۵.۶۴ %	۵۶۹,۱۳۷	۱.۳ %	۸۲۸,۲۴۰	۱.۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۰۲۳,۹۳۴	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳,۶۴۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۳,۵۸۴	۴۶.۱ %	۵۴۷,۴۸۳	۱.۲۶ %	۷۸۹,۶۷۷	۱.۸۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۰۲۳,۸۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶,۷۲۱	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵,۹۰۰	۴۶.۱۱ %	۵۳۵,۰۱۲	۱.۲۳ %	۷۸۹,۶۹۱	۱.۸۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۰۲۳,۷۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۱۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۹,۷۴۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۴۵۷	۴۶.۱ %	۵۲۲,۵۵۷	۱.۲ %	۷۸۹,۷۵۹	۱.۸۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۰۷۴,۲۹۳	۲.۴۷ %	۲,۷۱۶,۶۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۲,۷۹۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۲۴۲	۴۶.۲۷ %	۲۸۵,۷۸۷	۰.۶۶ %	۷۸۷,۵۷۴	۱.۸۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۰۶۸,۸۸۶	۲.۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۹۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۱,۳۷۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۰,۷۳۴	۴۵.۸۸ %	۵۲۰,۹۲۹	۱.۲ %	۷۸۱,۱۷۸	۱.۸ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۰۵۴,۷۹۵	۲.۴۳ %	۲,۶۵۵,۴۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱,۷۳۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲,۰۰۵	۴۶.۰۹ %	۵۰۸,۹۳۷	۱.۱۷ %	۷۷۰,۰۱۶	۱.۷۷ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...497 »