صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۹۹,۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۸۰۰,۳۸۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۲,۰۴۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱,۷۹۰	۴۵.۱۳ %	۲۹۳,۵۱۰	۰.۶۸ %	۹۳۹,۱۰۸	۲.۱۹ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۲۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۷۷۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۴۷۲	۴۵.۱۷ %	۲۸۱,۴۰۴	۰.۶۶ %	۹۴۱,۷۷۶	۲.۱۹ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۳۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۳,۷۵۲	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۱,۴۰۲	۴۵.۱۷ %	۲۶۹,۲۹۶	۰.۶۳ %	۹۴۱,۷۹۷	۲.۱۹ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۴۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۰,۳۷۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۶,۰۸۲	۴۴.۳۲ %	۲۵۷,۲۰۴	۰.۶ %	۹۴۱,۹۲۴	۲.۲ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶۸۲,۴۴۰	۱.۵۹ %	۳,۷۶۴,۹۹۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۷,۷۹۸	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۷,۶۲۱	۴۴.۴۳ %	۲۴۵,۸۱۵	۰.۵۷ %	۹۳۴,۲۹۷	۲.۱۸ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۵۹,۹۸۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۳,۳۲۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۵۵۳	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۴,۰۵۳	۴۴.۶۹ %	۲۳۴,۱۹۴	۰.۵۵ %	۹۰۲,۰۲۳	۲.۱۱ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۳۶,۳۶۲	۱.۴۹ %	۳,۵۶۷,۱۷۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۸,۷۱۹	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۱۰۶	۴۴.۷۸ %	۲۶۵,۱۱۲	۰.۶۲ %	۸۸۴,۸۷۰	۲.۰۷ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۳۳,۹۴۸	۱.۴۹ %	۳,۵۵۱,۴۶۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۵,۴۸۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۴,۲۸۰	۴۴.۹۸ %	۲۵۳,۴۸۸	۰.۵۹ %	۸۷۳,۹۶۴	۲.۰۵ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۴۱,۲۸۵	۱.۵۲ %	۳,۵۶۷,۰۲۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۳۸۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۰۰۳	۴۴.۴۶ %	۲۴۱,۸۹۶	۰.۵۷ %	۸۸۸,۳۲۴	۲.۱ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۴۱,۲۸۵	۱.۵۲ %	۳,۵۶۷,۵۰۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۹,۰۴۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۴,۸۲۹	۴۴.۴ %	۲۵۸,۶۲۲	۰.۶۱ %	۸۸۸,۳۵۷	۲.۱ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...497 »