صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۸ %	۳,۶۹۵,۱۵۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۹,۵۵۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶,۶۱۸	۳۷.۴۲ %	۲۶۱,۳۴۰	۰.۷۳ %	۱,۰۷۰,۱۵۱	۲.۹۸ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۹ %	۳,۶۸۷,۸۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۰,۵۲۴	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵,۵۲۰	۳۷.۳۹ %	۲۵۲,۹۴۶	۰.۷ %	۱,۰۷۰,۰۴۷	۲.۹۸ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۲۰,۰۱۶	۲ %	۳,۶۸۷,۷۳۱	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳,۱۸۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۴,۵۸۶	۳۷.۳۳ %	۳۰۶,۵۳۰	۰.۸۵ %	۱,۰۷۵,۱۳۶	۲.۹۹ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۷۲۰,۰۱۶	۲ %	۳,۶۸۷,۷۶۸	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۴,۱۵۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۹,۰۱۴	۳۷.۳۴ %	۲۹۸,۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۰۷۵,۲۷۲	۲.۹۹ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۷۲۰,۰۱۶	۲.۰۱ %	۳,۶۸۷,۸۰۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۵,۱۴۲	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۶,۱۹۸	۳۷.۳۳ %	۲۸۹,۸۳۷	۰.۸۱ %	۱,۰۷۴,۳۳۱	۲.۹۹ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۲۵,۱۵۹	۲.۰۲ %	۳,۷۲۲,۱۸۱	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۸,۲۴۸	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳,۵۵۴	۳۶.۸۶ %	۴۵۵,۴۲۸	۱.۲۷ %	۱,۰۸۰,۳۲۶	۳.۰۱ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۷۱۲,۵۵۴	۱.۹۹ %	۳,۷۸۵,۷۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۶۰۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱,۵۴۸	۳۶.۷۴ %	۳۹۳,۹۲۴	۱.۱ %	۱,۰۷۵,۲۲۲	۳ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۰۸,۰۴۹	۱.۹۶ %	۳,۹۵۸,۳۸۳	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۴۰۴	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۲,۲۱۰	۳۶.۶ %	۴۷۴,۳۶۴	۱.۳۱ %	۱,۰۷۰,۵۱۳	۲.۹۷ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۸۹,۶۴۷	۱.۸۹ %	۳,۹۰۳,۷۷۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۷,۶۲۵	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۵,۱۷۵	۳۵.۹۹ %	۸۵۸,۵۶۰	۲.۳۵ %	۱,۰۴۷,۰۹۲	۲.۸۶ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۶۷۶,۷۳۲	۱.۷۴ %	۳,۹۱۱,۹۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷,۰۶۸	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۷,۶۹۳	۳۹.۶۷ %	۴۰۳,۱۴۳	۱.۰۴ %	۱,۰۲۸,۱۷۱	۲.۶۴ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...497 »