صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۶۷۶,۷۳۲	۱.۷۴ %	۳,۹۱۱,۹۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۹,۰۳۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۸,۱۷۵	۳۹.۶۷ %	۳۹۳,۳۸۶	۱.۰۱ %	۱,۰۲۸,۲۱۱	۲.۶۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۶۷۶,۷۳۲	۱.۷۴ %	۳,۹۱۱,۹۲۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱,۴۰۲	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۳,۷۲۸	۳۹.۶۶ %	۳۸۳,۶۴۱	۰.۹۹ %	۱,۰۲۸,۱۵۷	۲.۶۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۶۸۸,۴۲۷	۱.۷۶ %	۴,۰۲۷,۹۱۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۹,۴۶۰	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲,۹۷۳	۴۰.۰۲ %	۳۰۴,۸۲۰	۰.۷۸ %	۱,۰۳۶,۳۶۵	۲.۶۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۷۱۲,۵۲۹	۱.۸۲ %	۴,۱۴۴,۷۴۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۶,۹۰۲	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۲,۹۰۲	۴۰.۲ %	۱۹۷,۷۲۴	۰.۵ %	۱,۰۳۰,۱۸۰	۲.۶۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷۰۹,۷۴۵	۱.۸۱ %	۴,۰۵۸,۹۳۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۱,۲۸۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷,۴۴۵	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۳۴۷	۰.۴۵ %	۱,۰۰۳,۳۰۴	۲.۵۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۷۵۱,۶۷۴	۱.۸۹ %	۴,۱۴۱,۸۶۱	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۸,۰۷۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۵,۱۴۴	۴۱.۰۶ %	۱۳۰,۱۰۸	۰.۳۳ %	۱,۰۱۵,۳۳۸	۲.۵۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۷۹۰,۵۳۰	۱.۹۷ %	۴,۲۵۵,۹۴۳	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۴,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۹,۳۲۳	۴۱.۰۳ %	۱۷۸,۴۷۸	۰.۴۵ %	۱,۰۵۸,۸۸۳	۲.۶۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۷۹۰,۵۳۰	۱.۹۷ %	۴,۲۵۵,۹۴۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۵,۴۷۵	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۰۰۸	۴۱.۰۴ %	۱۶۹,۲۵۱	۰.۴۲ %	۱,۰۵۸,۷۷۲	۲.۶۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۷۹۰,۵۳۰	۱.۹۸ %	۴,۲۵۵,۹۴۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۶,۶۲۴	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۹,۴۷۸	۴۱.۰۱ %	۱۵۸,۸۵۳	۰.۴ %	۱,۰۶۰,۲۵۴	۲.۶۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۷۶۳,۵۱۰	۱.۹ %	۴,۰۹۵,۹۴۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۹,۸۲۰	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷,۶۵۵	۴۱.۴ %	۱۸۹,۴۲۸	۰.۴۷ %	۱,۰۰۷,۵۵۹	۲.۵۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...497 »