صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۸,۰۱۷ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۰,۶۱۱ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۰,۴۸۹ | ۴۳.۹ % | ۲۴۷,۲۲۴ | ۰.۵۹ % | ۸۸۸,۳۴۶ | ۲.۱ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۶۴۵,۰۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۵,۸۳۶ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۴,۸۷۹ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۶,۷۹۵ | ۴۳.۹۵ % | ۲۳۵,۶۲۶ | ۰.۵۶ % | ۸۹۲,۱۹۱ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۳,۶۲۷ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۲,۹۷۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۷,۷۶۱ | ۴۳.۹۷ % | ۲۲۴,۰۴۲ | ۰.۵۳ % | ۸۹۰,۶۳۴ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۶۴۶,۳۴۶ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۹,۳۷۱ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۰۶۷ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۰,۷۲۸ | ۴۳.۹۱ % | ۲۱۴,۵۲۸ | ۰.۵۱ % | ۸۹۴,۷۷۳ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۶۵۲,۵۷۶ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۸۰,۶۴۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰,۸۸۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۶,۶۳۵ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰۳,۸۳۳ | ۰.۴۸ % | ۸۹۴,۸۸۹ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۰۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۵,۲۴۵ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۷,۴۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۹۱,۴۵۴ | ۰.۴۵ % | ۸۹۵,۵۱۹ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۶۳ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۸,۷۵۳ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰,۳۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۷۹,۸۲۸ | ۰.۴۲ % | ۸۹۵,۵۳۵ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۸۱,۸۶۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۲,۲۶۷ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۴۸۵ | ۴۳.۷۲ % | ۱۶۸,۲۱۷ | ۰.۴ % | ۸۹۵,۶۸۳ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۶۴۸,۰۸۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۷۱,۲۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۵,۲۱۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۴,۰۳۷ | ۴۳.۹ % | ۱۵۶,۰۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۹۳,۳۲۳ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۶۲۳,۸۲۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۵۵۵,۳۵۵ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۱۷۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۶,۶۳۶ | ۴۳.۹۸ % | ۱۶۰,۶۴۵ | ۰.۳۸ % | ۸۸۶,۹۷۱ | ۲.۱ % |