صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۳,۶۴۸ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۶,۹۹۷ | ۴۶.۳۴ % | ۴۱۲,۶۲۸ | ۰.۹۴ % | ۸۹۳,۲۱۷ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶,۹۷۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۱,۰۶۳ | ۴۶.۳۶ % | ۴۰۰,۱۵۳ | ۰.۹۱ % | ۸۹۳,۲۲۳ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۳۰۲ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۸,۶۶۶ | ۴۶.۳۴ % | ۳۹۶,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۸۹۳,۴۰۸ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۸,۰۵۴ | ۲.۳ % | ۳,۵۴۰,۴۸۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۵,۳۲۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۶۲۵ | ۴۶.۵ % | ۳۸۳,۷۴۳ | ۰.۸۸ % | ۸۸۸,۷۷۵ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۰۶,۱۲۰ | ۲.۲۹ % | ۳,۵۳۲,۵۸۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۶,۷۶۷ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۱,۹۹۲ | ۴۶.۵۶ % | ۳۷۱,۹۲۸ | ۰.۸۵ % | ۸۸۲,۳۶۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۱۶,۶۸۸ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۷۳,۸۱۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۷,۱۷۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۱,۳۰۰ | ۴۶.۴۵ % | ۳۵۹,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۸۹۴,۳۵۱ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۲۰,۶۶۷ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۸۵,۰۱۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۲,۰۰۳ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۵۵۳ | ۴۵.۹۴ % | ۵۶۷,۵۰۹ | ۱.۲۹ % | ۹۰۰,۰۴۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۴,۰۵۴ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷,۷۸۲ | ۴۵.۴ % | ۸۳۸,۷۰۵ | ۱.۹۱ % | ۸۹۰,۸۶۶ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۷,۴۲۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۸,۳۰۶ | ۴۵.۴۱ % | ۸۲۶,۲۴۶ | ۱.۸۸ % | ۸۹۰,۸۶۷ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۹۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۸,۳۶۷ | ۴۵.۴ % | ۸۱۳,۸۲۰ | ۱.۸۵ % | ۸۹۱,۰۹۷ | ۲.۰۳ % |