صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹۱ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۳,۳۰۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸,۰۳۴ | ۴۱.۲۴ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۷,۲۶۸ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۷۶۱,۴۴۵ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۲۹۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸,۲۰۷ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹,۴۶۶ | ۴۱.۲۳ % | ۲۳۲,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۰۰۴,۸۶۳ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۷۵۱,۲۲۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۰۳۲,۳۷۱ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۵,۵۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۴۲۸ | ۴۱.۳۸ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۹۹۳,۳۲۴ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۷۴۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۱,۰۶۶ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۳۶۰ | ۴۱.۹۹ % | ۳۷۷,۷۶۴ | ۰.۹۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۸۳۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۵,۰۰۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۳,۷۵۴ | ۴۱.۸۹ % | ۴۰۹,۸۹۰ | ۱ % | ۹۵۳,۶۵۰ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۹۲۴ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۸,۹۴۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۴,۰۲۹ | ۴۱.۷۶ % | ۴۳۹,۹۹۵ | ۱.۰۸ % | ۹۵۴,۳۰۳ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۷۱۹,۶۳۳ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۷۰,۶۲۲ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۹,۶۶۲ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۸۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۸۸,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۹۴۵,۹۹۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۷۲۳,۴۴۳ | ۱.۶۹ % | ۳,۹۰۱,۸۶۱ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۷,۴۰۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۹,۵۷۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳۱۷,۸۰۸ | ۰.۷۴ % | ۹۵۴,۷۰۵ | ۲.۲۳ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۷۲۳,۹۷۴ | ۱.۶۹ % | ۳,۹۰۱,۰۱۲ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۰,۳۹۲ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۹۹۶ | ۴۴.۷ % | ۳۰۵,۶۷۴ | ۰.۷۱ % | ۹۶۱,۳۰۵ | ۲.۲۴ % |