صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۸۳۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۳,۹۲۴	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۸,۶۴۵	۳۶.۴۱ %	۱۲۲,۹۳۹	۰.۳۶ %	۱,۰۲۶,۷۷۱	۲.۹۷ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۸۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۴,۷۷۷	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۷,۷۲۶	۳۶.۴۱ %	۱۱۴,۹۵۲	۰.۳۳ %	۱,۰۲۶,۸۱۳	۲.۹۸ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۹۱۱	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۵,۶۳۷	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۵,۶۴۵	۳۶.۳۸ %	۱۰۶,۹۷۶	۰.۳۱ %	۱,۰۲۶,۷۸۰	۲.۹۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۵۵۶,۱۴۹	۱.۶۲ %	۳,۱۸۰,۶۴۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵,۷۳۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۳۸۰	۳۶.۱۶ %	۱۵۱,۶۴۰	۰.۴۴ %	۱,۰۲۵,۴۹۹	۲.۹۸ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵۵۷,۲۲۴	۱.۶۲ %	۳,۱۵۲,۱۷۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۶,۸۰۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۵,۰۳۹	۳۶.۳ %	۱۲۶,۰۰۲	۰.۳۷ %	۱,۰۰۹,۶۹۰	۲.۹۴ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۵۷۷,۷۴۵	۱.۶۸ %	۳,۱۵۸,۰۵۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۲,۰۱۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۲,۱۴۹	۳۶.۱۹ %	۱۴۵,۵۷۹	۰.۴۲ %	۱,۰۰۸,۹۴۴	۲.۹۳ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۶۱۱,۸۳۸	۱.۷۷ %	۳,۲۶۳,۴۴۳	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۴,۸۱۵	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۹۱۲	۳۵.۹۹ %	۱۸۱,۷۹۸	۰.۵۳ %	۱,۰۴۹,۹۶۴	۳.۰۴ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۶۸۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۹,۷۵۶	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۲,۷۳۵	۳۵.۷۹ %	۱۰۷,۵۹۹	۰.۳۱ %	۱,۰۵۹,۸۰۲	۳.۰۸ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۲۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۰,۶۵۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳,۲۴۵	۳۵.۶۳ %	۱۴۷,۶۰۰	۰.۴۳ %	۱,۰۵۹,۹۴۶	۳.۰۹ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۶۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۷,۲۹۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۰,۵۲۵	۳۵.۳۷ %	۱۹۴,۰۰۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۸,۹۴۸	۳.۰۹ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...497 »