صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۴۳۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۹,۶۳۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۲۴۰	۴۳ %	۲۱۷,۹۹۸	۰.۵۷ %	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲.۸۷ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۵۲,۳۸۷	۱.۶۱ %	۳,۲۵۲,۲۹۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳,۷۴۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۰۷۱	۳۵.۹۸ %	۲۱۳,۵۰۰	۰.۶۲ %	۱,۱۱۴,۴۴۴	۳.۲۵ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۲۴,۸۴۱	۱.۵۳ %	۳,۱۴۸,۵۴۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۱,۸۸۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۴۵۴	۳۶.۰۸ %	۲۴۴,۸۷۰	۰.۷۲ %	۱,۰۳۶,۲۴۸	۳.۰۳ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۹۸,۲۳۸	۱.۴۳ %	۳,۰۳۰,۱۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۴۶۰	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۸,۶۴۲	۳۷.۱۲ %	۲۶۲,۱۶۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۳,۰۲۲	۲.۹۲ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۲۱۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۸۴۴	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۲۹	۳۷.۰۳ %	۲۲۰,۱۸۲	۰.۶۴ %	۱,۰۰۸,۱۳۱	۲.۹۱ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۳۷۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۴,۶۱۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۹	۳۷.۰۵ %	۲۱۱,۷۰۶	۰.۶۱ %	۱,۰۰۸,۱۶۱	۲.۹۱ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۵۳۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۵,۵۶۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۵۶۸	۳۷.۰۶ %	۲۰۳,۲۴۲	۰.۵۹ %	۱,۰۰۸,۲۳۲	۲.۹۲ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۶۶۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۶,۶۰۵	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۵۷۳	۳۷ %	۱۹۴,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱,۰۰۷,۹۰۲	۲.۹۲ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰۱,۵۴۸	۱.۴۵ %	۳,۰۷۹,۶۱۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۷,۱۵۸	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۱۹۰,۸۸۱	۰.۵۵ %	۱,۰۲۰,۶۵۲	۲.۹۶ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...497 »