صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۷۹,۱۱۲	۱.۳۸ %	۳,۳۴۲,۴۲۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۰,۹۱۵	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۷,۶۶۲	۴۷.۶۶ %	۱۷۰,۸۹۷	۰.۴۱ %	۱,۱۸۳,۱۶۵	۲.۸۱ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۹۴۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۱۶۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۴,۵۶۴	۰.۴۲ %	۱,۲۰۸,۴۹۰	۳.۰۸ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۰,۹۹۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۷,۹۲۲	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۰۰۱	۰.۳۹ %	۱,۲۰۸,۶۱۲	۳.۰۸ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۲,۰۴۲	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۵,۹۸۸	۴۳.۷۹ %	۱۴۱,۴۶۴	۰.۳۶ %	۱,۲۰۷,۹۳۳	۳.۰۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۵۹۶,۲۶۹	۱.۵۲ %	۳,۳۶۲,۱۶۲	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۳۹۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۰,۰۲۹	۴۳.۹۶ %	۱۳۷,۵۵۵	۰.۳۵ %	۱,۲۲۸,۲۵۹	۳.۱۳ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵۹۷,۲۴۳	۱.۵۴ %	۳,۳۶۴,۲۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۰۴۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۴۳۷	۴۳.۴۳ %	۱۳۳,۸۹۶	۰.۳۴ %	۱,۲۱۷,۲۳۳	۳.۱۳ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۶۰۲,۱۱۹	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹,۶۳۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵,۲۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲,۴۱۵	۴۳.۲۹ %	۱۱۱,۱۷۵	۰.۲۹ %	۱,۲۲۰,۱۲۹	۳.۱۳ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۵۸۱,۷۲۹	۱.۴۹ %	۳,۲۳۹,۱۸۷	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۸۷۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۴۳.۵۱ %	۱۲۰,۹۱۸	۰.۳۱ %	۱,۱۷۴,۳۶۲	۳.۰۲ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۲ %	۳,۲۲۵,۳۶۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۶۲۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۲۹۶	۴۳.۳۳ %	۱۵۴,۰۲۱	۰.۴ %	۱,۱۰۶,۸۰۹	۲.۸۶ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۳۹۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸,۶۲۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۶,۴۸۱	۴۳.۱۵ %	۲۰۷,۹۹۵	۰.۵۴ %	۱,۱۰۶,۹۱۹	۲.۸۷ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...497 »