صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۵,۸۳۶ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۶,۲۰۹ | ۴۸.۳۹ % | ۳۵۵,۵۰۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۶,۲۶۸ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۱,۹۳۴ | ۴۸.۴ % | ۳۳۹,۴۳۷ | ۰.۷ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۶۶۲,۵۰۶ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۵۰,۱۸۶ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۹,۶۳۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۴,۴۷۶ | ۴۸.۱ % | ۶۱۸,۹۴۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۴۷۲,۲۴۴ | ۳.۰۱ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۶۷۱,۶۴۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۸۱,۱۷۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۱,۹۳۵ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۰۱۸ | ۵۰ % | ۶۱۸,۲۲۰ | ۱.۲۴ % | ۱,۴۷۱,۵۸۹ | ۲.۹۵ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۶۶۲,۱۱۳ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۶۳,۹۸۴ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۰,۶۲۹ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۰,۴۹۵ | ۵۰.۳۲ % | ۵۹۸,۳۳۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۴۶۹,۳۳۳ | ۲.۹۹ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۶,۹۵۷ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳,۵۷۹ | ۵۰.۱۸ % | ۵۸۲,۱۷۹ | ۱.۲ % | ۱,۴۲۱,۳۹۶ | ۲.۹۲ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۷,۵۱۴ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۳۹۷ | ۵۰.۲ % | ۵۶۶,۰۴۸ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۲۱,۳۹۸ | ۲.۹۲ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۶۲۵,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۷۸۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۸,۰۷۶ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۶۱۱ | ۴۹.۸۸ % | ۵۵۰,۹۳۷ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۲۲,۰۳۸ | ۲.۹۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۶۱۰,۷۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۹۶,۸۸۹ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۶,۲۵۶ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۰,۲۱۰ | ۵۰.۱۲ % | ۵۳۴,۷۹۷ | ۱.۱۱ % | ۱,۴۰۸,۶۶۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۶۰۴,۵۷۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۲,۰۳۳ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۷,۶۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۰,۳۳۴ | ۵۰.۲۵ % | ۵۱۸,۶۷۸ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۷,۶۱۷ | ۲.۹۳ % |