صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۴,۹۵۶ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۰,۹۸۷ | ۵۳.۳۶ % | ۳۸۹,۲۱۶ | ۰.۷۸ % | ۱,۵۶۲,۲۷۰ | ۳.۱۱ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۶۱۸ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۸,۵۲۷ | ۵۳.۲۵ % | ۴۳۲,۳۱۲ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۶۲,۲۸۴ | ۳.۱۲ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۹۱۹,۳۳۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۳,۵۰۶ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۰,۳۵۰ | ۴۸.۶ % | ۴۰۲,۸۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۶۲,۴۷۷ | ۳.۱۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۶۹۰,۵۶۱ | ۱.۳۹ % | ۳,۹۳۷,۰۶۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۷,۳۲۸ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۰,۳۶۳ | ۴۸.۶۵ % | ۳۹۳,۷۳۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۵۳۷,۹۹۶ | ۳.۱ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۶۷۱,۴۴۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۶۰,۲۱۹ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۱,۴۶۳ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۹,۵۲۹ | ۴۸.۶۳ % | ۳۷۷,۶۰۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۵۳۳,۲۹۲ | ۳.۱ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۶۶۴,۴۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۳۴,۴۶۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۲,۹۴۵ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۵۷۵ | ۴۸.۴۴ % | ۳۷۸,۷۳۸ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۹,۲۳۰ | ۳.۰۷ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۶۶۲,۸۵۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۷۷۷,۵۳۰ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۲,۳۹۵ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵,۴۸۴ | ۴۸.۶۱ % | ۴۰۲,۴۸۵ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۷۵,۹۸۷ | ۳ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۴,۹۸۸ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۲,۷۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۳۸۵,۹۹۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۱ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۶۳۴,۱۸۸ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۹,۰۰۴ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۵,۴۰۹ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۷۶۳ | ۴۸.۳۹ % | ۳۶۹,۸۸۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۶۸,۷۹۳ | ۳.۰۲ % |