صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۸۷,۱۴۰	۱.۳۷ %	۳,۹۱۵,۷۶۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۸۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۱,۰۸۷	۵۰.۸ %	۴۲۶,۵۳۹	۰.۸۵ %	۱,۵۴۸,۶۳۰	۳.۰۹ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶۷۴,۵۱۹	۱.۳۴ %	۳,۹۱۰,۰۸۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۱,۵۹۰	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۶,۰۹۸	۵۱.۰۶ %	۴۳۲,۲۷۷	۰.۸۶ %	۱,۵۴۱,۸۷۰	۳.۰۷ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۳,۸۱۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۴,۹۷۰	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱,۵۵۴	۵۱.۲ %	۴۲۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۱,۵۵۵,۲۶۹	۳.۰۹ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۳,۸۱۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶,۰۴۰	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۹,۳۵۰	۵۱.۲۲ %	۴۰۴,۱۱۷	۰.۸ %	۱,۵۵۵,۲۵۲	۳.۰۹ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۷,۷۵۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۱۱۶	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۳,۷۹۸	۵۱.۱۷ %	۴۰۱,۷۲۵	۰.۸ %	۱,۵۵۵,۹۷۸	۳.۱ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۶۶۲,۶۵۳	۱.۳۲ %	۳,۹۴۹,۳۰۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۱,۲۵۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷,۵۴۸	۵۱.۰۸ %	۳۸۹,۰۴۵	۰.۷۷ %	۱,۵۳۴,۹۲۰	۳.۰۶ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۶۲,۶۵۳	۱.۳۲ %	۳,۹۴۹,۳۰۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۲,۲۶۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۷۵۸	۵۱.۰۹ %	۳۷۱,۲۰۲	۰.۷۴ %	۱,۵۳۴,۴۴۰	۳.۰۶ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۴۵,۲۷۷	۱.۲۹ %	۳,۹۴۲,۹۵۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۳,۰۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۰,۹۷۶	۵۱.۱۶ %	۳۵۸,۰۰۷	۰.۷۱ %	۱,۵۳۱,۸۹۳	۳.۰۵ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۶۱۱,۷۷۱	۱.۲۱ %	۳,۸۰۰,۳۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۲,۸۴۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۸,۲۲۵	۵۱.۷۱ %	۳۴۲,۶۶۰	۰.۶۸ %	۱,۴۶۶,۰۹۴	۲.۹۱ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۶۳۰,۵۵۶	۱.۲۵ %	۳,۹۱۶,۱۶۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۳,۷۷۱	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸,۷۵۱	۵۱.۵۸ %	۳۲۴,۷۳۲	۰.۶۴ %	۱,۵۲۶,۴۰۵	۳.۰۲ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...497 »