صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۶۵۳,۲۴۷	۱.۳۲ %	۳,۷۲۳,۷۰۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۰,۳۵۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۰۵۴	۵۲.۳۸ %	۴۳۷,۴۶۲	۰.۸۸ %	۱,۴۳۸,۰۹۲	۲.۹ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۴۱,۴۸۰	۱.۲۹ %	۳,۷۲۲,۵۴۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۷۹۴	۵۲.۴۳ %	۴۲۰,۲۳۲	۰.۸۵ %	۱,۴۳۳,۸۹۲	۲.۸۹ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۴۳,۱۲۹	۱.۳ %	۳,۷۵۴,۰۹۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۹,۰۴۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۲۴۵	۵۲.۳۷ %	۴۰۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱,۴۵۲,۹۶۳	۲.۹۳ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۶۳۹,۸۷۶	۱.۲۹ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴,۱۰۵	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۹۱۴	۵۲.۲۷ %	۴۱۱,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱,۴۵۱,۹۱۹	۲.۹۴ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۵,۷۰۹	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۸,۲۵۴	۵۲.۲۶ %	۳۹۴,۴۷۴	۰.۸ %	۱,۴۵۱,۷۷۶	۲.۹۴ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۷,۳۱۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۱,۷۱۸	۵۲.۲۵ %	۳۷۷,۲۸۲	۰.۷۶ %	۱,۴۵۳,۵۹۸	۲.۹۵ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶۲۷,۳۷۵	۱.۲۸ %	۳,۷۰۳,۳۶۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۵,۴۳۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲,۴۸۱	۵۱.۶۲ %	۳۶۳,۸۵۷	۰.۷۴ %	۱,۴۲۱,۲۰۱	۲.۸۹ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۱۹,۵۸۱	۱.۲۶ %	۳,۶۹۲,۸۵۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۰۵۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲,۵۲۹	۵۱.۵ %	۳۸۷,۴۶۱	۰.۷۹ %	۱,۴۰۹,۳۷۸	۲.۸۷ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۴۲,۹۱۸	۱.۳۱ %	۳,۷۳۶,۱۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۸,۵۵۷	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴,۸۳۵	۵۱.۴۷ %	۳۵۱,۸۱۱	۰.۷۱ %	۱,۴۵۴,۷۰۵	۲.۹۵ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۴۲,۹۱۱	۱.۳۱ %	۳,۷۸۰,۴۷۹	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۷,۰۲۶	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۱,۱۸۶	۵۱.۴۴ %	۳۰۹,۸۳۷	۰.۶۳ %	۱,۴۵۷,۱۴۵	۲.۹۶ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...497 »