صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۵۵۶,۰۰۶ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۱۳,۴۸۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۶,۶۳۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۲,۸۰۳ | ۴۱.۰۶ % | ۴۳۳,۶۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۸۸,۴۳۲ | ۲.۶۴ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۵۵۶,۰۰۶ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۱۳,۵۱۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۸,۴۹۷ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶,۸۶۵ | ۴۰.۸۹ % | ۴۹۰,۵۲۹ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۸۸,۳۴۲ | ۲.۶۴ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۵۶۵,۴۸۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۱۹,۱۴۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶,۸۴۸ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۹۵۹ | ۴۰.۷۷ % | ۵۲۵,۶۹۱ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۹۰,۸۶۰ | ۲.۶۵ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۵۷۶,۰۱۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۲۲,۹۶۶ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶,۹۵۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۵,۸۸۱ | ۴۰.۸۲ % | ۵۰۹,۳۵۲ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۹۷,۷۱۷ | ۲.۶۶ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۵۸۵,۸۹۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۹۳,۸۴۰ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۶,۰۸۰ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۵,۵۵۲ | ۴۰.۷۳ % | ۴۸۷,۷۲۲ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۸۶,۰۳۸ | ۲.۶۴ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵۸۹,۳۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۳۰,۲۱۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۷,۶۲۰ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۵,۶۰۷ | ۴۱.۲۸ % | ۶۶۰,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱,۱۹۱,۶۶۶ | ۲.۶۱ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۰۴,۶۶۲ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۸,۵۶۴ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰,۹۲۰ | ۴۱.۱۶ % | ۶۲۵,۹۴۸ | ۱.۳۸ % | ۱,۲۱۰,۸۶۷ | ۲.۶۶ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۲۳,۲۰۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۱,۴۲۹ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۲,۱۵۸ | ۴۱.۰۴ % | ۶۵۷,۵۴۱ | ۱.۴۵ % | ۱,۲۱۰,۹۹۳ | ۲.۶۷ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۴۲۳,۲۲۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۱,۱۲۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۰۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۶۲۲,۷۳۶ | ۱.۳۷ % | ۱,۲۱۱,۸۰۸ | ۲.۶۷ % |