صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۵۰۷,۳۲۵	۱.۱۶ %	۳,۲۱۱,۸۴۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۳,۷۰۴	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۸,۶۲۷	۳۹.۹۳ %	۴۱۹,۲۶۶	۰.۹۶ %	۱,۱۳۷,۱۲۱	۲.۶۱ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۰۷,۳۲۵	۱.۱۷ %	۳,۲۱۱,۸۷۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۵,۲۷۷	۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۳,۳۰۹	۳۹.۹ %	۴۰۷,۱۶۲	۰.۹۴ %	۱,۱۳۷,۱۰۷	۲.۶۱ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵۰۷,۳۲۵	۱.۱۷ %	۳,۲۱۱,۹۰۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶,۸۵۸	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۴,۷۴۲	۳۹.۸ %	۴۱۰,۲۰۸	۰.۹۴ %	۱,۱۳۷,۶۱۸	۲.۶۲ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۰۳,۵۵۰	۱.۱۴ %	۳,۱۹۱,۷۶۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴,۰۹۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۶,۵۷۴	۴۰.۷۸ %	۴۰۶,۸۲۶	۰.۹۲ %	۱,۱۲۵,۷۹۷	۲.۵۵ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵۰۸,۳۸۰	۱.۱۵ %	۳,۲۲۳,۹۹۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۷,۷۱۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۹,۲۳۲	۴۱.۰۳ %	۴۱۳,۰۱۶	۰.۹۳ %	۱,۱۴۵,۲۳۸	۲.۵۹ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵۱۰,۳۶۸	۱.۱۵ %	۳,۲۱۷,۰۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۸,۲۰۰	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۶,۵۹۸	۴۰.۹۸ %	۴۶۳,۱۷۴	۱.۰۵ %	۱,۱۴۱,۶۸۲	۲.۵۸ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۵۱۳,۵۰۷	۱.۱۵ %	۳,۲۱۵,۶۶۸	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۱,۴۹۵	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۷۶۶	۴۱.۲۸ %	۴۴۷,۹۱۰	۱.۰۱ %	۱,۱۴۰,۸۳۸	۲.۵۶ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۵۲۲,۶۴۴	۱.۱۸ %	۳,۲۴۶,۳۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۵۲۸	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۴,۳۴۶	۴۱.۲۹ %	۴۳۴,۵۹۷	۰.۹۸ %	۱,۱۵۶,۹۲۴	۲.۶ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۵۲۲,۶۴۴	۱.۱۸ %	۳,۲۴۶,۳۴۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۳,۷۸۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۹,۲۶۷	۴۱.۳ %	۴۲۱,۸۸۱	۰.۹۵ %	۱,۱۵۶,۹۵۷	۲.۶ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...497 »