صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵۳۰,۵۱۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۹۹,۶۷۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۲,۳۰۲ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۹.۶۴ % | ۱۹۶,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۲۶,۴۳۲ | ۲.۹۶ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵۳۰,۵۱۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۹۹,۶۷۹ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۳,۶۳۲ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۳۲۸ | ۳۹.۵۳ % | ۲۲۳,۶۰۲ | ۰.۵۴ % | ۱,۲۲۶,۳۹۳ | ۲.۹۶ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۵۳۳,۲۰۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۰۱,۸۱۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۵,۸۲۰ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۶,۱۷۴ | ۳۹.۲۹ % | ۳۲۴,۸۹۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۲۷,۰۰۵ | ۲.۹۶ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۵۳۹,۹۴۱ | ۱.۳ % | ۳,۴۳۷,۷۲۵ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۷,۸۱۴ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹,۹۸۴ | ۳۹.۲۱ % | ۳۱۳,۶۷۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۳۹,۶۵۳ | ۳ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۵۴۲,۳۴۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۶۴,۶۷۸ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۰۷۴ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۰,۲۷۳ | ۳۸.۹۶ % | ۳۵۸,۷۷۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۴۹,۳۲۳ | ۳.۰۲ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۵۴۲,۳۴۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۶۴,۶۷۸ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۸,۴۳۳ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۴,۹۶۱ | ۳۸.۹۵ % | ۳۴۸,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۴۹,۳۸۹ | ۳.۰۳ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۵۴۲,۳۴۱ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۶۴,۶۷۸ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹,۷۹۹ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۶,۶۶۲ | ۳۸.۹۱ % | ۳۳۷,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۴۹,۳۰۵ | ۳.۰۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۵۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۶۳,۵۶۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۵,۷۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۳,۳۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۳۳۷,۳۰۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۵۰,۳۷۰ | ۳.۰۴ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۵۴۴,۹۴۸ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۶۸,۹۳۸ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۲,۹۸۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷,۵۵۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳۵۶,۰۴۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۵۱,۶۵۸ | ۳.۰۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۵۵۴,۹۵۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۹۹,۵۸۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۶,۷۵۹ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۲,۷۲۵ | ۳۹.۰۵ % | ۳۷۳,۸۷۹ | ۰.۹ % | ۱,۲۶۲,۴۳۱ | ۳.۰۵ % |