صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۱,۶۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۵۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۲۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۹۵,۷۰۴ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۲,۹۲۰ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۱,۸۷۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲۲۸,۳۳۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۹۵,۷۲۸ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۴,۱۸۶ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۶۲۱ | ۴۰.۴ % | ۲۱۷,۱۹۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۹۶,۱۵۰ | ۲.۸۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۱۳,۵۳۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۱۹,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵,۵۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹,۳۸۶ | ۴۰.۳۱ % | ۲۶۹,۲۲۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۷,۵۳۳ | ۲.۸۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۰۸,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۵,۸۱۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۸,۶۳۳ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۹۳ | ۴۰.۶۷ % | ۲۶۳,۴۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۷۳,۱۰۹ | ۲.۷۸ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۰۶,۶۶۷ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۰,۰۵۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۴,۳۱۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۵۱,۷۶۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۷۹ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۲۷,۲۵۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۷۳,۷۴۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۷,۳۵۷ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۶۰۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۴۰,۶۳۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۲.۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۹,۲۹۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱,۰۶۸ | ۳۹.۸ % | ۲۲۹,۵۳۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۳۰,۱۹۲ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۰,۵۹۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲,۲۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۰,۲۲۹ | ۲.۹۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۱,۹۱۵ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۵۲۴ | ۳۹.۷۲ % | ۲۰۷,۳۶۳ | ۰.۵ % | ۱,۲۳۰,۴۸۶ | ۲.۹۶ % |