صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۵۵۴,۹۵۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۹۹,۵۸۰ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶,۸۰۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۷۵۷ | ۳۹ % | ۳۶۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۶۲,۳۸۳ | ۳.۰۵ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۳,۷۴۸ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۹,۲۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۳۵۴,۵۲۲ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۶۴,۹۰۰ | ۳.۰۱ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۳,۵۷۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۶۳۶ | ۴۰.۰۵ % | ۳۴۳,۰۷۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۶۴,۹۸۲ | ۳.۰۲ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۵۵۶,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۱۱,۸۲۲ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۴,۹۹۱ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳,۹۰۵ | ۳۹.۹ % | ۳۸۲,۹۲۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۶۴,۷۳۴ | ۳.۰۲ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵۵۴,۸۰۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۳۱,۰۶۹ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۹,۴۶۲ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۶,۰۹۹ | ۳۹.۹۷ % | ۳۸۵,۷۰۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۲۷۲,۷۱۵ | ۳.۰۴ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵۵۴,۵۷۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۷ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳,۹۷۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۴۶۷ | ۳۸.۵۶ % | ۹۶۸,۸۲۷ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۷۸,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵۵۳,۹۶۹ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۵۰,۲۱۵ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۶,۰۸۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۳,۱۴۸ | ۳۸.۶۹ % | ۳۵۲,۸۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۸۰,۸۱۳ | ۳.۰۵ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۴,۸۷۳ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۷,۴۰۳ | ۳۸.۷۶ % | ۳۴۱,۴۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۶۸,۱۹۲ | ۳.۰۳ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۶,۰۲۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۳۴۰ | ۳۸.۷۷ % | ۳۳۰,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۲۴۳ | ۳.۰۳ % |