صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶,۹۵۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹,۰۳۷	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۷,۳۶۵	۴۵.۷۲ %	۲۲۷,۶۰۴	۰.۵۳ %	۱,۱۳۱,۴۹۴	۲.۶۵ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۵۰۹,۳۴۶	۱.۲ %	۳,۲۳۵,۵۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۲۴۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۰,۳۷۴	۴۵.۰۵ %	۳۲۲,۹۶۵	۰.۷۶ %	۱,۱۴۶,۲۲۲	۲.۷ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۵۰۶,۵۱۶	۱.۲ %	۳,۲۳۶,۰۸۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۱,۰۶۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۲۳	۴۵.۰۸ %	۳۰۹,۴۴۲	۰.۷۳ %	۱,۱۴۶,۸۱۸	۲.۷۱ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰۰,۶۱۴	۱.۱۸ %	۳,۱۹۳,۱۴۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵,۲۷۴	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰,۲۱۴	۴۵.۲ %	۲۹۶,۶۵۱	۰.۷ %	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲.۶۶ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۹۹,۵۰۰	۱.۱۸ %	۳,۱۶۵,۶۸۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۳,۱۵۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۸۰۰	۴۵.۰۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۴۹۷	۲.۶۳ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۵۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۱,۰۴۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۲۲۶	۴۴.۰۱ %	۳۳۴,۳۳۰	۰.۸ %	۱,۱۶۵,۵۶۱	۲.۷۸ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۲,۱۹۸	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۱,۹۴۳	۴۴ %	۳۲۱,۷۶۳	۰.۷۷ %	۱,۱۶۵,۶۰۰	۲.۷۸ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۳۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱,۲۵۰	۴۳.۹ %	۳۳۰,۲۲۵	۰.۷۹ %	۱,۱۶۵,۸۷۲	۲.۷۹ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۱۲,۰۰۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۳,۵۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۴۴۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۲,۱۲۷	۴۳.۹۲ %	۳۱۸,۵۱۴	۰.۷۶ %	۱,۱۶۴,۳۴۶	۲.۷۹ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۱۸,۲۷۲	۱.۲۴ %	۳,۲۹۳,۰۳۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲,۲۶۹	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۹۱۱	۴۳.۸۸ %	۳۱۵,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۸۷,۴۸۰	۲.۸۴ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...497 »