صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۵۷۵,۹۷۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۵۰,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۷,۱۶۰ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۴۳۸ | ۴۷.۴۸ % | ۲۱۰,۹۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۷۴,۰۲۳ | ۲.۹۸ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۵۷۷,۱۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۵۵,۲۵۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۴۹۰ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۸,۴۸۳ | ۴۷.۴۴ % | ۲۳۸,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۶,۲۰۰ | ۲.۹۸ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۷,۳۴۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵,۵۴۸ | ۴۷.۴۶ % | ۲۲۴,۹۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۸۴,۲۷۳ | ۳ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۸,۴۲۴ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۴,۳۸۳ | ۴۷.۴۷ % | ۲۱۰,۹۳۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۸۴,۳۸۷ | ۳ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۹,۵۱۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۴۵۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲۱۰,۷۲۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۸۴,۱۷۰ | ۳.۰۱ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۵۸۰,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۹۵,۹۳۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۸,۲۱۹ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۱,۲۹۷ | ۴۷.۳۷ % | ۱۹۶,۷۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۹۰,۵۵۹ | ۳.۰۳ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۵۸۳,۷۷۰ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۴,۱۶۶ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۹,۵۵۲ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۴,۹۷۴ | ۴۷.۴ % | ۱۸۲,۷۴۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۸۳,۴۶۰ | ۳.۰۱ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۵۷۵,۶۵۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۰۶,۸۴۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۱,۶۴۲ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۸۷۴ | ۴۷.۳۸ % | ۱۷۹,۸۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۵۹,۵۴۸ | ۲.۹۶ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۵۶۹,۹۲۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۴۱,۳۹۱ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۶۹۴ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۸,۶۹۹ | ۴۷.۵۱ % | ۱۶۶,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۳۹,۲۵۴ | ۲.۹۲ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۴۴۸ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۱۷۳ | ۴۷.۶۳ % | ۱۸۹,۹۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۳,۲۶۴ | ۲.۸۶ % |