صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۵۸۶,۵۹۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۵۴,۱۶۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۰,۳۵۹ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۳,۱۹۸ | ۴۴.۳۴ % | ۲۹۶,۴۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۹۴,۵۲۹ | ۳.۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۵۸۶,۵۹۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۷۲,۳۸۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۳,۳۳۹ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۶,۹۶۲ | ۴۴.۳۵ % | ۲۶۵,۹۲۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۹۴,۴۵۱ | ۳.۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۵۸۹,۵۵۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۷۶,۷۷۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۸,۷۸۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۲۲۹ | ۴۴.۵۱ % | ۲۷۴,۷۰۶ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۹۷,۲۶۸ | ۳.۲ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۵۹۱,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۳,۵۹۲,۴۸۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲,۸۳۶ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۳,۵۱۷ | ۴۴.۵۲ % | ۲۶۲,۰۵۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۰۶,۰۵۹ | ۳.۲۲ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۹۳,۲۷۶ | ۱.۴۶ % | ۳,۵۹۸,۰۸۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۶,۳۴۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۴,۹۲۹ | ۴۴.۵۹ % | ۲۴۹,۴۲۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۰۹,۷۵۸ | ۳.۲۳ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۵۸۹,۰۵۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۶۷,۳۴۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۳,۲۶۷ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۳,۵۶۱ | ۴۴.۹۲ % | ۲۳۶,۸۰۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۰۰,۸۵۴ | ۳.۱۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۵۸۸,۳۶۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۴۷,۰۳۷ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۳,۱۱۷ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۵,۳۳۵ | ۴۴.۸۴ % | ۲۲۵,۵۵۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۹۶,۱۴۴ | ۳.۱۹ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵۸۸,۳۶۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۴۷,۰۳۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۵,۳۹۸ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۲,۸۱۷ | ۴۴.۸۵ % | ۲۱۲,۹۷۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۹۶,۱۹۱ | ۳.۱۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۳۶۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۴۷,۰۳۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۷,۰۱۱ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۸,۵۶۱ | ۴۴.۸۳ % | ۲۰۰,۷۳۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۶,۶۱۹ | ۳.۲ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵۸۷,۱۸۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۰۸,۱۶۸ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۲۲۱ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۶,۸۰۵ | ۴۵.۱۳ % | ۱۸۸,۲۹۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۸۴,۹۴۸ | ۳.۱۷ % |