صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۴ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۶۴۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۶,۹۲۱	۴۱.۹۱ %	۲۷۵,۹۰۹	۰.۷۳ %	۱,۲۲۸,۷۹۵	۳.۲۷ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۴ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۹,۵۹۲	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۳,۴۸۴	۴۱.۹۱ %	۲۶۴,۵۸۳	۰.۷۱ %	۱,۲۲۸,۹۲۰	۳.۲۸ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۵ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۱,۵۴۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹,۴۲۵	۴۱.۸۹ %	۲۵۳,۲۷۴	۰.۶۸ %	۱,۲۲۸,۶۳۱	۳.۲۸ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵۴۹,۳۹۱	۱.۴۶ %	۳,۳۸۰,۱۵۱	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵,۸۲۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲,۳۸۳	۴۱.۳۸ %	۲۴۲,۴۶۷	۰.۶۴ %	۱,۲۴۰,۹۲۰	۳.۳ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵۵۲,۰۸۸	۱.۴۶ %	۳,۳۷۹,۶۲۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲,۳۲۶	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۲,۸۶۶	۴۱.۶۱ %	۲۳۱,۶۱۱	۰.۶۱ %	۱,۲۴۲,۵۳۹	۳.۲۹ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵۵۴,۷۰۵	۱.۴۷ %	۳,۴۰۲,۵۱۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۳۴۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸,۰۳۵	۴۱.۶۵ %	۲۲۶,۷۸۶	۰.۶ %	۱,۲۵۲,۷۶۰	۳.۳۲ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵۵۴,۷۰۵	۱.۴۷ %	۳,۴۰۲,۵۱۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷,۰۶۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۳,۱۸۸	۴۱.۶۴ %	۲۱۵,۳۵۰	۰.۵۷ %	۱,۲۵۳,۰۱۱	۳.۳۲ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵۶۱,۳۲۸	۱.۴۹ %	۳,۳۹۹,۶۷۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱,۸۷۶	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۱,۶۵۱	۴۱.۷۱ %	۲۰۶,۷۱۰	۰.۵۵ %	۱,۲۴۹,۹۱۲	۳.۳۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵۶۱,۳۲۸	۱.۴۹ %	۳,۳۹۹,۶۷۷	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۳,۶۰۹	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷,۸۵۸	۴۱.۷۳ %	۱۹۵,۳۸۷	۰.۵۲ %	۱,۲۴۹,۹۵۷	۳.۳۱ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۶۱,۳۲۸	۱.۴۹ %	۳,۳۹۹,۶۷۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۵,۳۵۱	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۵,۳۵۲	۴۱.۷۱ %	۱۹۲,۲۰۶	۰.۵۱ %	۱,۲۵۰,۳۵۸	۳.۳۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...497 »