صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵۳۸,۶۸۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۳۴,۸۰۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۷,۲۵۸ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۲,۱۴۳ | ۴۰.۷۳ % | ۱۷۳,۰۲۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۲۲,۲۸۷ | ۳.۳۵ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵۳۸,۶۸۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۳۴,۸۰۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۹,۱۳۴ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۲,۱۳۳ | ۴۰.۶۵ % | ۱۸۲,۴۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۲۲,۳۵۲ | ۳.۳۶ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۸,۸۳۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۳,۵۴۵ | ۴۰.۹۶ % | ۱۷۶,۳۸۰ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۲۹,۷۱۹ | ۳.۳۶ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۰,۷۲۹ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵,۵۲۶ | ۴۰.۸۸ % | ۱۸۶,۹۰۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۲۹,۸۱۵ | ۳.۳۶ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۲,۶۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۵,۴۰۳ | ۴۰.۸ % | ۱۸۱,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۱,۲۲۹,۷۸۰ | ۳.۳۷ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۵۴۰,۴۴۰ | ۱.۴۷ % | ۳,۳۵۱,۰۴۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۷,۲۲۵ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۱,۵۹۹ | ۴۰.۹۳ % | ۱۷۰,۳۶۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۱,۹۹۹ | ۳.۳۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۵۳۴,۹۲۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۳۴۸,۸۳۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹,۵۳۲ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۷,۷۸۸ | ۴۱.۷۲ % | ۲۳۲,۴۷۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۳۱,۵۷۰ | ۳.۳ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۵۳۱,۷۰۷ | ۱.۴۲ % | ۳,۳۳۷,۳۱۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۶,۷۴۴ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۳,۲۸۷ | ۴۱.۶۴ % | ۲۹۸,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۱,۲۲۱,۵۳۷ | ۳.۲۷ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۵۳۲,۶۱۳ | ۱.۴۲ % | ۳,۳۲۵,۰۱۱ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۴,۵۹۳ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۸,۲۲۷ | ۴۱.۸۴ % | ۲۸۷,۲۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۱۲,۹۷۶ | ۳.۲۴ % |