صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۱,۷۷۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۸,۵۲۸	۴۰.۰۲ %	۲۶۸,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۲۷۱	۳.۷۴ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۵۲۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۷۲۳	۳۹.۹۶ %	۲۶۹,۲۶۷	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۳۶۳	۳.۷۴ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴۷۷,۵۶۵	۱.۳۲ %	۳,۲۱۲,۱۵۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۶,۲۱۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۸۵	۴۰.۰۲ %	۲۶۶,۸۹۹	۰.۷۴ %	۱,۳۵۲,۸۴۶	۳.۷۳ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۳۹۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۸,۳۰۱	۳۹.۷۴ %	۳۴۳,۸۱۷	۰.۹۵ %	۱,۳۷۲,۵۹۰	۳.۷۹ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۹,۱۷۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۴,۸۶۹	۳۹.۷۵ %	۳۳۲,۵۳۵	۰.۹۲ %	۱,۳۷۲,۶۸۵	۳.۷۹ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰,۹۵۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۲۸۶	۳۹.۷۵ %	۳۲۱,۲۷۱	۰.۸۹ %	۱,۳۷۲,۵۸۱	۳.۷۹ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۳ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۵,۲۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۳۴۳	۳۹.۷ %	۳۲۵,۲۷۹	۰.۹ %	۱,۳۷۵,۱۲۸	۳.۸ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۷,۰۸۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰,۷۹۶	۳۹.۷ %	۳۱۴,۰۵۰	۰.۸۷ %	۱,۳۷۵,۲۵۶	۳.۸ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۸۹۲	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۶,۸۳۰	۳۹.۶۸ %	۳۰۲,۸۴۰	۰.۸۴ %	۱,۳۷۴,۸۱۹	۳.۸۱ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴۸۴,۹۴۶	۱.۳۴ %	۳,۳۰۹,۹۹۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۴,۰۰۲	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۸,۲۰۲	۳۹.۶ %	۲۷۵,۴۷۹	۰.۷۶ %	۱,۳۷۲,۵۲۴	۳.۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...497 »