صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۴,۹۴۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۴ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۹۸,۶۱۳ | ۳.۳۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۵۸۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۶ % | ۲۴۲,۷۸۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۳۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۰,۲۲۴ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۱۵۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲۳۲,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۹۹,۱۷۲ | ۳.۳۳ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴۶۶,۰۳۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۹۸۶,۴۵۵ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۵۸۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲,۷۱۶ | ۴۶.۱۶ % | ۲۲۵,۱۸۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۴۲,۳۰۲ | ۳.۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴۶۹,۰۱۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۰۰۷,۵۱۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۴,۱۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۶۹۶ | ۴۳.۲ % | ۱,۲۶۸,۰۱۴ | ۳.۵ % | ۱,۳۵۳,۳۰۷ | ۳.۷۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۷۶,۰۳۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۲۱,۰۸۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۷,۹۷۷ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۹,۲۹۸ | ۴۳.۰۵ % | ۲۳۸,۰۱۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۵۴,۸۷۶ | ۳.۷۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۸۲,۹۱۲ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۶۴,۰۲۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۱,۶۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱,۳۴۴ | ۴۲.۹۶ % | ۲۲۴,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۲۳ | ۳.۷۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۷,۸۳۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۲,۴۴۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱۸۲,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۱,۳۷۷,۹۳۶ | ۳.۸ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۹۴۱ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۶,۳۶۶ | ۴۲.۸۲ % | ۱۷۰,۸۵۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۷۸,۰۰۷ | ۳.۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲,۰۵۲ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۹,۷۱۷ | ۴۲.۸۱ % | ۱۵۸,۸۵۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۷۸,۳۳۶ | ۳.۸۱ % |