صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۵۵۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۱۸۷	۴۶.۲۲ %	۳۲۴,۱۹۲	۰.۹ %	۱,۱۹۷,۴۱۶	۳.۳۲ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۰۲۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۶۸	۴۶.۱۹ %	۳۱۰,۸۹۷	۰.۸۶ %	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳.۳۲ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۷,۴۵۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷,۲۴۸	۴۶.۲۴ %	۲۹۷,۶۲۴	۰.۸۳ %	۱,۱۹۸,۹۲۱	۳.۳۳ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۹,۹۳۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۲۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۸۴,۳۷۲	۰.۷۹ %	۱,۱۹۸,۹۹۸	۳.۳۳ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۷ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۲,۴۲۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۳۹۰	۴۶.۲۵ %	۲۷۲,۰۳۷	۰.۷۶ %	۱,۱۹۹,۰۷۵	۳.۳۳ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...497 »